Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

JPMF US Value D Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -9,33 % -8,49 %
Perf. YTD -13,26 % -12,32 %
Perf. 1 anno -3,45 % -3,66 %
Perf. 3 anni 8,53 % 7,38 %
Perf. 5 anni 67,00 % 69,73 %
Perf. 8 anni 59,18 % 68,03 %
Perf. 10 anni 70,57 % 87,00 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,35 % 18,79 %
Perf. 2023 4,33 % 7,03 %
Perf. 2022 -0,74 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,90 % 5,48 %
Volatilità 13,03 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,18 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 62 / 67 4
3 mesi 30 / 67 2
6 mesi 30 / 67 2
YTD 39 / 67 3
1 anno 28 / 67 2
3 anni 36 / 56 3
5 anni 26 / 50 3
8 anni 24 / 37 3
10 anni 23 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,03 %
Eccellente
Max drawdown -13,70 %
Eccellente
DSR 9,40 %
Buono
Beta bear 0,85
Eccellente
VAR 95 -2,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Scarso
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,25
Scarso
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 157,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,46 %
Costi di Transazione 0,12 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR

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