Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025

JPMF US Value D Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 12/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % -0,14 %
Perf. 4 settimane 3,27 % 3,39 %
Perf. YTD -2,14 % 1,16 %
Perf. 1 anno -5,27 % -1,55 %
Perf. 3 anni 18,96 % 24,74 %
Perf. 5 anni 64,47 % 68,82 %
Perf. 8 anni 79,69 % 90,14 %
Perf. 10 anni 112,63 % 136,34 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,35 % 18,89 %
Perf. 2023 4,33 % 7,03 %
Perf. 2022 -0,74 % -2,64 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 4,78 % 6,20 %
Volatilità 12,96 % 12,70 %
Sharpe ratio 0,13 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 67 2
3 mesi 41 / 67 3
6 mesi 39 / 67 3
YTD 43 / 67 3
1 anno 47 / 67 3
3 anni 34 / 62 3
5 anni 29 / 51 3
8 anni 26 / 37 3
10 anni 22 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,96 %
Eccellente
Max drawdown -21,73 %
Medio
DSR 9,78 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,00 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,18
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/12/2025 165,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,46 %
Costi di Transazione 0,12 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR

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