INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | -0,78 % | -0,84 % | 0,66 % | -0,05 % | -6,00 % | -5,21 % | 7,72 % | 17,29 % | 34,31 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,25 % | -0,23 % | 0,11 % | 0,78 % | 1,96 % | 1,37 % | 9,97 % | -1,61 % | 2,60 % |
| Delta | 0,04 % | -0,52 % | -0,61 % | 0,55 % | -0,83 % | -7,96 % | -6,58 % | -2,25 % | 18,90 % | 31,71 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,33 % | -0,52 % | 0,06 % | 0,09 % | 1,03 % | -0,02 % | 6,62 % | -10,91 % | -1,88 % |
| Delta | 0,10 % | -0,44 % | -0,32 % | 0,60 % | -0,15 % | -7,04 % | -5,19 % | 1,10 % | 28,20 % | 36,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,14 % | 3,01 % | -0,72 % | 8,89 % | 1,27 % | 9,73 % | 3,82 % | -9,08 % |
| Categoria | 3,83 % | 5,84 % | -11,24 % | -1,02 % | 2,08 % | 4,62 % | -1,96 % | 1,10 % |
| Delta | 9,31 % | -2,83 % | 10,53 % | 9,91 % | -0,81 % | 5,11 % | 5,79 % | -10,19 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 10,57 % | -3,82 % | 16,19 % | 11,71 % | -2,72 % | 3,70 % | 3,39 % | -9,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,84 % | 2,51 % | 3,41 % |
| Categoria | 1,99 % | 3,46 % | -0,18 % |
| Delta | -4,83 % | -0,95 % | 3,59 % |
| Benchmark* | 0,70 % | 2,56 % | -2,04 % |
| Delta | -3,54 % | -0,06 % | 5,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,28 % | 7,12 % | 7,17 % |
| Volatilità Categoria | 2,11 % | 2,75 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,34 % | 4,67 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -9,71 % | -9,71 % | -9,71 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,85 % | 5,23 % | 5,12 % |
| Sortino | -0,75 | -0,10 | 0,34 |
| VAR 95 | -2,11 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -3,83 % | -3,33 % | -3,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,62 | -0,08 | 0,24 |
| TEV | 7,94 % | 7,28 % | 7,89 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,01 | 0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,10 | 0,42 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,26 | 0,10 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,00 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,45 | 0,30 |
| R² | 9,06 | 8,61 | 4,85 |
| Beta bull | 0,80 | 0,40 | 0,22 |
| Beta bear | 1,31 | 0,83 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,47 | -0,43 |
| Kurtosis | 2,18 | 1,65 | 1,29 |
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