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OICR - Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc H - LU0807689749

Scheda identificativa

NAV
1.471,47 USD (12/06/2025)
Valuta
Dollar (USD)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU0807689749
Società di gestione
Carmignac Gestion Luxembourg
Tipo investitore
Retail
Benchmark
ICE BofA Euro Broad Market Index
Gestore
Eliezer Ben Zimra(2019-07-09) Guillaume Rigeade(2019-07-09)
Data di creazione
19/07/2012
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
Si
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
< 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Obbligazionario Euro all maturities
Descrizione della categoria
I fondi di questa categoria investono in titoli di credito denominati o hedged in euro, senza distinzione di emittente e di scadenza. I fondi di questa categoria espongono l'investitore al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.
Obiettivo di gestione
The sub-fund aims to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The sub-fund is actively managed in reference to its reference indicator, the ICE BofA ML Euro Broad Market Index, calculated with coupons reinvested. ICE BofA ML Euro Broad Market Index tracks the performance of euro denominated investment grade debt publicly issued in the eurobond or Euro member domestic markets, including euro- sovereign, quasi-government, corporate, securitized and collateralized securities. The investment strategy is not dependent on the reference indicator and sub-fund's holdings and the weightings may substantially deviate from the composition of the reference indicator. The sub-fund employs a flexible fixed income investment strategy that aims to take advantage of the variety and diversity of investment opportunities across the fixed income universe globally. The portfolio is managed with a total return mindset to participate in rising markets, while implementing a defensive approach, by hedging the portfolio to market risks, in declining markets. The sub-fund will invest up to 100% of its net assets in euro and non-euro denominated debt securities. The currency risk resulting from non-euro denominated investments will typically be hedged to euro. In order to hedge its assets and/or achieve its investment objective, the sub-fund may use financial derivative instruments. To this end, the sub-fund may take up positions with a view to hedging the portfolio against certain risks (interest rate, credit or currency) or exposing itself to interest rate and credit risks. The sub-fund's modified duration may vary from -3 to 8. Up to 20 % of the net assets may be invested in contingent convertible bonds (“CoCos”). CoCos are regulated subordinated debt instruments that are complex, but consistent in nature. The sub-fund may invest up to 10% of its net assets in units or shares of UCIs.
Strategia di gestione
Il comparto può avvalersi delle seguenti strategie di investimento:
Strategie di arbitraggio: il portafoglio viene costruito utilizzando strumenti finanziari che
assumono posizioni lunghe e/o corte sui mercati del reddito fisso, valutari e degli indici di
materie prime (strumenti a termine o di altro tipo) nonché sulla volatilità di tali prodotti, e
- Strategie d'investimento: il comparto investe principalmente in obbligazioni internazionali,
titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in particolare obbligazioni emesse o
garantite da uno Stato (senza alcuna limitazione geografica).

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
0,999999977648258 %
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
0,999999977648258 %
Spese correnti
1,2 %
Performance fee
0,94 %
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
-
Investimento successivo minimo
-

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,2 % - 901,32 M
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis EUR Retail Distribuzione 1,2 % - 104,70 M
Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,59 % - 1,07 M
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc EUR Retail Accumulazione 0,75 % - 767,78 M
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc EUR Subordinato a condizione Accumulazione 1 % - 1,25 M
Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR EUR Retail Distribuzione 1,2 % - 16,39 M
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,9 % 10 M EUR 284,93 M
Hedged
Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc H CHF Retail Accumulazione 1,2 % - 7,84 M
Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc H		 USD Retail Accumulazione 1,2 % - 12,05 M
2.097,31 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index

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