INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -0,07 % | 0,58 % | -0,02 % | -0,62 % | -0,84 % | -0,38 % | 7,87 % | -10,14 % | - |
| Categoria | 0,13 % | -0,07 % | 0,46 % | 0,47 % | 0,39 % | 0,22 % | 1,19 % | 10,68 % | -0,69 % | 4,95 % |
| Delta | 0,17 % | 0,01 % | 0,12 % | -0,50 % | -1,01 % | -1,06 % | -1,57 % | -2,80 % | -9,45 % | - |
| Benchmark* | 0,25 % | -0,03 % | 0,30 % | 0,36 % | 0,46 % | 0,28 % | 0,53 % | 9,21 % | -8,24 % | 0,32 % |
| Delta | 0,04 % | -0,04 % | 0,28 % | -0,39 % | -1,08 % | -1,12 % | -0,92 % | -1,34 % | -1,90 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,51 % | 2,92 % | 6,11 % | -17,03 % | -3,71 % | 3,01 % | - | - |
| Categoria | 2,20 % | 3,83 % | 5,86 % | -11,26 % | -0,98 % | 2,11 % | 4,63 % | -1,94 % |
| Delta | -0,70 % | -0,91 % | 0,24 % | -5,77 % | -2,73 % | 0,90 % | - | - |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 0,20 % | 0,34 % | -0,72 % | -0,12 % | -0,89 % | -0,98 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,37 % | 2,75 % | -1,85 % |
| Categoria | 1,65 % | 3,54 % | 0,01 % |
| Delta | -1,28 % | -0,79 % | -1,86 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 3,09 % | -1,46 % |
| Delta | -0,81 % | -0,34 % | -0,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,53 % | 4,10 % | 5,05 % |
| Volatilità Categoria | 2,03 % | 2,54 % | 3,16 % |
| Volatilità Benchmark | 3,08 % | 3,95 % | 5,33 % |
| Max drawdown | -4,09 % | -4,09 % | -20,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 2,85 % | 2,95 % | 3,80 % |
| Sortino | -0,56 | -0,07 | -0,99 |
| VAR 95 | -0,93 % | -0,91 % | -1,15 % |
| VAR 99 | -1,81 % | -1,81 % | -1,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,05 | -0,75 |
| TEV | 1,04 % | 1,04 % | 1,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,33 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,97 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,00 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,99 | 0,77 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 1,00 | 0,92 |
| R² | 92,09 | 93,58 | 94,90 |
| Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,91 |
| Beta bear | 1,19 | 1,05 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,21 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,75 | 1,53 | 0,59 |
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