Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,12 % 0,41 % 0,92 % 1,15 % 2,34 % 7,97 % 6,30 % 4,57 %
Categoria 0,00 % 0,04 % 0,17 % 0,52 % 0,99 % 1,32 % 2,76 % 8,39 % 7,08 % 5,86 %
Delta 0,01 % -0,01 % -0,05 % -0,11 % -0,07 % -0,17 % -0,42 % -0,42 % -0,77 % -1,29 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,51 % 1,13 % 1,42 % 2,79 % 8,95 % 7,71 % 6,16 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,10 % -0,21 % -0,26 % -0,44 % -0,98 % -1,41 % -1,59 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,39 % 3,01 % -0,26 % -0,82 % -0,62 % -0,49 % -0,57 % -0,44 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,27 % -0,10 % 0,22 % -0,28 % -0,21 % -0,24 % -0,15 % -0,04 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,07 % -0,01 % -0,11 % 0,01 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,36 % 2,58 % 1,22 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta -0,38 % -0,13 % -0,14 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,45 % -0,31 % -0,26 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,15 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown - -0,03 % -1,58 %
Tempo di recupero - 71 j 1071 j
DSR 0,07 % 0,06 % 0,05 %
Sortino -6,52 -5,40 -4,97
VAR 95 0,03 % 0,00 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,03 -2,05 -1,02
TEV 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Information ratio (IR) -13,48 -7,36 -6,28
Up Capture Ratio 0,84 0,90 0,90
Down Capture Ratio - 2,08 1,36
Indice Omega 0,00 0,10 0,11
Reattività
Beta 1,00 1,00 0,98
84,61 92,54 97,44
Beta bull 1,00 1,03 1,03
Beta bear - -45,76 1,28
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,80 0,06
Kurtosis -1,05 0,08 -1,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester

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