INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 0,11 % | 3,42 % | 3,71 % | 9,18 % | -1,16 % | -4,22 % | - | - | - |
| Categoria | -0,39 % | 0,10 % | 3,13 % | 4,51 % | 9,86 % | 0,91 % | -1,80 % | 24,43 % | 68,39 % | 89,67 % |
| Delta | 0,72 % | 0,01 % | 0,29 % | -0,80 % | -0,68 % | -2,07 % | -2,42 % | - | - | - |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,86 % | 0,34 % | 1,43 % | 1,11 % | 1,44 % | -1,43 % | -2,04 % | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,31 % | - | - |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | -3,07 % | - | - |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | -2,56 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,48 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -20,73 % | - | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,14 % | - | - |
| Sortino | -0,73 | - | - |
| VAR 95 | -3,96 % | - | - |
| VAR 99 | -8,15 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,62 | - | - |
| TEV | 8,00 % | - | - |
| Information ratio (IR) | -0,32 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,69 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,79 | - | - |
| Indice Omega | 0,80 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | - | - |
| R² | 75,36 | - | - |
| Beta bull | 1,04 | - | - |
| Beta bear | 0,91 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | - | - |
| Kurtosis | 3,69 | - | - |
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