Serie storica base 100 dal 08/06/2024 al 11/08/2025

JPMF US Value I2 Dist USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 11/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,75 % -0,32 %
Perf. YTD -7,79 % -6,34 %
Perf. 1 anno 2,51 % 2,39 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/07/2025
Perf. annualizzata 1,28 % -0,10 %
Volatilità 16,41 % 16,81 %
Sharpe ratio -0,09 -0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 23 / 69 2
3 mesi 49 / 69 3
6 mesi 45 / 69 3
YTD 45 / 69 3
1 anno 37 / 69 3
3 anni 31 / 64 2
5 anni 28 / 51 3
8 anni 22 / 37 3
10 anni 24 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 16,41 %
Buono
Max drawdown -21,20 %
Medio
DSR 13,32 %
Buono
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -3,96 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Medio
Information ratio -0,10
Medio
Sortino -0,12
Medio
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/08/2025 47,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,66 %
Commissioni di Gestione 0,64 %
Costi di Transazione 0,12 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR

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