INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,14 % | -1,36 % | 0,44 % | 0,54 % | 0,44 % | 1,10 % | -1,33 % | -11,68 % | -4,53 % |
| Categoria | -0,30 % | 0,00 % | -0,97 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,70 % | -1,15 % | 1,14 % | -3,25 % | 4,64 % |
| Delta | 0,32 % | 0,14 % | -0,39 % | -0,26 % | -0,19 % | -0,26 % | 2,24 % | -2,46 % | -8,42 % | -9,18 % |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,32 % | -1,11 % | 1,41 % | 1,86 % | 1,41 % | -2,18 % | -0,13 % | -6,58 % | 9,39 % |
| Delta | 0,42 % | 0,46 % | -0,25 % | -0,97 % | -1,31 % | -0,97 % | 3,27 % | -1,20 % | -5,10 % | -13,92 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,46 % | -2,54 % | 1,46 % | -18,44 % | 4,02 % | 8,23 % | 4,91 % | -2,99 % |
| Categoria | -1,30 % | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % |
| Delta | 3,76 % | -4,22 % | -0,36 % | -6,70 % | -2,98 % | 6,14 % | -0,52 % | -2,00 % |
| Benchmark* | -4,09 % | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % |
| Delta | 6,55 % | -5,97 % | -0,23 % | -1,75 % | -6,89 % | 4,99 % | -5,36 % | -3,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,80 % | 1,29 % | -1,77 % |
| Categoria | -1,48 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Delta | 4,27 % | 0,08 % | -1,76 % |
| Benchmark* | -3,99 % | 0,81 % | -0,46 % |
| Delta | 6,79 % | 0,48 % | -1,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,40 % | 5,54 % | 7,31 % |
| Volatilità Categoria | 5,16 % | 4,73 % | 5,74 % |
| Volatilità Benchmark | 7,70 % | 6,62 % | 8,35 % |
| Max drawdown | -2,74 % | -9,00 % | -24,66 % |
| Tempo di recupero | 114 j | - | - |
| DSR | 3,40 % | 4,11 % | 5,44 % |
| Sortino | 0,22 | -0,43 | -0,65 |
| VAR 95 | -0,49 % | -1,31 % | -1,69 % |
| VAR 99 | -2,73 % | -1,89 % | -2,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,32 | -0,49 |
| TEV | 4,77 % | 4,15 % | 4,50 % |
| Information ratio (IR) | 1,42 | 0,12 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,71 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,68 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,08 | 0,89 | 0,84 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,65 | 0,74 |
| R² | 67,89 | 61,07 | 71,01 |
| Beta bull | 0,58 | 0,70 | 0,78 |
| Beta bear | 0,47 | 0,56 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,58 | -0,13 | 0,02 |
| Kurtosis | 7,36 | 1,18 | 1,74 |
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