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OICR - AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc - LU0227145629

Scheda identificativa

NAV
149,51 EUR (01/04/2026)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU0227145629
Società di gestione
BNP Paribas Asset Management Europe
Tipo investitore
Istituzionale/Professionale
Benchmark
Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR
Gestore
Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Data di creazione
13/09/2005
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
>= 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Obbligazionario Globale Inflation Linked
Descrizione della categoria
I fondi di questa categoria investono in titoli di credito indicizzati all'inflazione emessi nella propria valuta da alcuni Stati. Ad oggi la Germania (EUR), la Francia (EUR), la Grecia (EUR), l'Italia (EUR), l'Australia (AUD), il Canada (CAD), gli Stati Uniti (USD), il Giappone (JPY), la Nuova Zelanda (NZD), il Regno Unito (GBP) e la Svezia (SEK) emettono obbligazioni indicizzate all'inflazione. Le cedole e il valore nominale di rimborso delle obbligazioni indicizzate all'inflazione vengono rivalutati ogni anno per tenere conto dell'andamento dell'indice dei prezzi, proteggendo così l'investitore dall'inflazione. I fondi di questa categoria sono appropriati per coloro che preferiscono l'investimento obbligazionario e vogliono proteggersi dagli effetti di un'inflazione inattesa.
Obiettivo di gestione
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di ricercare la performance investendo principalmente in obbligazioni inflation-linked emesse da Paesi appartenenti all'OCSE, su un orizzonte temporale di medio termine.
Strategia di gestione
Le seguenti decisioni di investimento sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconomico del mercato: - posizionamento sulla curva del rendimento indicizzata all'inflazione (la curva del rendimento indicizzata all'inflazione indica il rapporto tra la durata dell'investimento e il rendimento dell'obbligazione indicizzata all'inflazione) - gestione della duration per le obbligazioni indicizzate all'inflazione (la duration misura, in anni, la sensibilità del portafoglio alle variazioni del tasso d'interesse) - posizionamento in base alle previsioni d'inflazione - allocazione geografica Il Comparto investe: - almeno due terzi del suo valore patrimoniale totale in obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da Paesi dell'OCSE, società o istituzioni pubbliche in tutto il mondo - fino a un terzo del suo valore patrimoniale totale in titoli obbligazionari non indicizzati all'inflazione e strumenti del mercato monetario Il Comparto può investire fino al 100% del suo valore patrimoniale totale in titoli di debito sovrani. Il Comparto investirà almeno il 90% del patrimonio netto in titoli investment grade. I titoli investment grade presenteranno un rating di almeno BBB- attribuito da Standard & Poor's o rating equivalente attribuito da Moody's o Fitch oppure, se privi di rating, saranno classificati come tali dal Gestore. I titoli sub-investment grade presenteranno un rating compreso tra BB+ e Battribuito da Standard & Poor's o un rating equivalente attribuito da Moody's o Fitch oppure, se privi di rating, saranno classificati come tali dal Gestore. In caso di declassamento sotto il rating B- attribuito da Standard & Poor's o rating equivalente attribuito da Moody's o Fitch oppure, se privi di rating, ove classificati come tali dal Gestore, i titoli saranno venduti entro 6 mesi. Qualora dovessero esistere due rating differenti attribuiti da agenzie di rating diverse, verrà considerato il rating più basso; qualora dovessero esistere più di due rating differenti attribuiti da agenzie di rating diverse, verrà considerato il secondo rating più alto. La selezione degli strumenti di credito non è esclusivamente e meccanicamente basata sui relativi rating di credito pubblicamente disponibili, bensì anche su un'analisi interna del rischio di credito o di mercato. La decisione di acquistare o vendere attivi è inoltre basata su altri criteri di analisi del Gestore. Il Comparto può investire fino al 5% del patrimonio netto in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”). Entro il limite del 200% del patrimonio netto del Comparto, l'obiettivo di investimento può essere ottenuto tramite investimenti diretti e/o derivati, inclusi Credit Default Swap. Gli strumenti derivati possono essere usati anche a fini di copertura. L'utilizzo di derivati a fini d'investimento è limitato al 50% del patrimonio netto del Comparto.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Global compact : Il fondo esclude le società che non rispondono ai 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
Niente
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
0,3 %
Spese correnti
0,43 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
100.000 EUR
Investimento successivo minimo
-

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc EUR Retail Accumulazione 0,85 % - 64,27 M
AXA WF Global Infl Bds A EUR Dis EUR Retail Distribuzione 0,85 % - 20,47 M
AXA WF Global Infl Bds A Redex EUR Acc EUR Retail Accumulazione 0,9 % - 5,69 M
AXA WF Global Infl Bds E EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,5 % - 9,61 M
AXA WF Global Infl Bds F EUR Acc EUR Retail Accumulazione 0,6 % - 5,18 M
AXA WF Global Infl Bds F EUR Dis EUR Retail Distribuzione 0,6 % - 1,38 M
AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc		 EUR Instit/Prof Accumulazione 0,43 % 100.000 EUR 211,38 M
AXA WF Global Infl Bds I EUR Dis EUR Instit/Prof Distribuzione 0,43 % 100.000 EUR 31,22 M
Hedged
AXA WF Global Infl Bds A (H) USD Acc USD Retail Accumulazione 0,88 % - 22,73 M
AXA WF Global Infl Bds E EUR Dis EUR Retail Distribuzione 1,4999 % - 805.730
AXA WF Global Infl Bds E REDEX EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 1,54 % - 1,77 M
AXA WF Global Infl Bds F H USD Acc USD Retail Accumulazione 0,63 % - 408.880
AXA WF Global Infl Bds I H USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,46 % 100.000 EUR 12,72 M
AXA WF Global Infl Bds I H USD Dis USD Instit/Prof Distribuzione 0,46 % 100.000 EUR 2,36 M
AXA WF Global Infl Bds I Redex EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,48 % 100.000 EUR 28,74 M
AXA WF Global Infl Bds I REDEX H USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,51 % 100.000 EUR 8,20 M
AXA WF Global Infl Bds ZF EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,49 % 250.000 EUR 299,54 M
AXA WF Global Infl Bds ZF EUR Dis EUR Instit/Prof Distribuzione 0,49 % 250.000 EUR 27,75 M
754,23 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

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