INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | -0,66 % | -1,37 % | -0,01 % | 0,23 % | -0,01 % | -1,96 % | 5,70 % | - | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,20 % | -0,64 % | 0,07 % | 0,28 % | 0,03 % | 0,28 % | -2,62 % | -4,13 % | - | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,19 % | -0,36 % | 0,04 % | -0,46 % | -0,01 % | -0,46 % | 1,23 % | 4,89 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,49 % | 5,97 % | 5,15 % | -18,98 % | - | - | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -2,25 % | 0,91 % | 0,14 % | -9,59 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 3,22 % | 1,51 % | 3,17 % | -7,59 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,09 % | 3,08 % | - |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -2,67 % | -0,58 % | - |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 2,90 % | 2,21 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,23 % | 6,54 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -5,49 % | -5,79 % | - |
| Tempo di recupero | - | 162 j | - |
| DSR | 5,40 % | 4,79 % | - |
| Sortino | -0,77 | 0,01 | - |
| VAR 95 | -1,21 % | -1,31 % | - |
| VAR 99 | -3,62 % | -2,84 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,67 | 0,01 | - |
| TEV | 3,97 % | 4,47 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,73 | 0,49 | - |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,86 | - |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,69 | - |
| Indice Omega | 0,77 | 1,04 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,80 | - |
| R² | 65,64 | 56,74 | - |
| Beta bull | 1,05 | 0,89 | - |
| Beta bear | 0,84 | 0,80 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,86 | -0,46 | - |
| Kurtosis | 6,29 | 1,79 | - |
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