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OICR - Amundi Core Gbl Gov Bond ETF Hgd GBP Dis - LU2355200796

Scheda identificativa

NAV
43,70 GBP (01/04/2026)
Valuta
Livre (GBP)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU2355200796
Società di gestione
Amundi Luxembourg
Tipo investitore
Retail
Benchmark
100.0% JPM GBI GLOBAL ALL MATS
Gestore
Stéphanie Pless
Data di creazione
12/07/2021
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Distribuzione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
No
ETF
Si
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
< 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Obbligazionario globale
Descrizione della categoria
I fondi di questa categoria investono in titoli di credito di emittenti di tutto il mondo denominati in diverse valute (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.). Questi fondi possono investire in titoli di Stato o garantiti da uno Stato e/o in obbligazioni corporate. I fondi di questa categoria espongono l'investitore al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito per le obbligazioni corporate. Inoltre espongono l'investitore dell'area euro al rischio di cambio sulla quota parte di portafoglio non denominata in euro.
Obiettivo di gestione
L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice J.P. Morgan Government Bond Global (GBI Global) e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error proprio e di quello del suo indice normalmente non superiore all'1%.
Strategia di gestione
L'Indice è un Indice a Rendimento Totale: le cedole pagate dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dello stesso. L'Indice J.P. Morgan Government Bond Global (GBI Global) è un indice obbligazionario rappresentativo dei titoli di Stato a tasso fisso.

L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica Diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile a quella da essi detenuta nell'Indice.

Al fine di replicare il rendimento dell'Indice, il Comparto intende attuare un modello di replica campionato; non si prevede pertanto che il Comparto deterrà in ogni momento tutti i singoli elementi costitutivi sottostanti dell'Indice né che li deterrà in una proporzione uguale a quella delle loro ponderazioni nell'Indice. Il Comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono elementi costitutivi dell'Indice.

Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati nell'intento di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora tale utilizzo consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito addizionale mirato a compensare le sue spese, il Comparto può perfezionare anche operazioni di prestito titoli.

Politica di distribuzione: Le azioni ad accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Non SRI
Intensità
Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
Aree
-
Approcci
-
Tematiche
-

Oneri

Spese di sottoscrizione max
Mediazione
Spese di rimborso max
Mediazione
Oneri di gestione
-
Spese correnti
0,15 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
1.000.000 USD
Investimento successivo minimo
-

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
Amundi Core Gbl Gov Bond ETF EUR EUR Retail Accumulazione 0,2 % 1 M USD 339,20 M
Amundi Core Gbl Gov Bond ETF EUR Dis EUR Retail Distribuzione 0,2 % 1 M USD 13,36 M
Amundi Core Gbl Gov Bond ETF Hgd GBP Dis		 GBP Retail Distribuzione 0,15 % 1 M USD 353,78 M
Amundi Core Gbl Gov Bond I12E EUR Instit/Prof Accumulazione 0,2 % - 92.035
Amundi Core Gbl Gov Bond I16HE EUR Instit/Prof Accumulazione 0,0824 % - 49,12 M
Amundi Core Gbl Gov Bond IE Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,2023 % 500.000 USD 42,03 M
Hedged
Amundi Core Gbl Gov Bond AHE Acc EUR Retail Accumulazione 0,35 % - 141,06 M
Amundi Core Gbl Gov Bond AHE Dis EUR Retail Distribuzione 0,3517 % - 2,21 M
Amundi Core Gbl Gov Bond ETF EUR Hgd EUR Retail Accumulazione 0,22 % 1 M USD 1.136,41 M
Amundi Core Gbl Gov Bond ETF Hgd USD Acc USD Subordinato a condizione Accumulazione 0,22 % - 442.450
Amundi Core Gbl Gov Bond IHE Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,2 % 500.000 USD 161,81 M
Amundi Core Gbl Gov Bond IHE Dis EUR Instit/Prof Distribuzione 0,2 % 500.000 USD 7,54 M
Amundi Core Gbl Gov Bond MHE Acc EUR Subordinato a condizione Accumulazione 0,25 % - 1,73 M
2.248,77 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index

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