INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,88 % | 0,10 % | -0,81 % | 2,16 % | 2,61 % | 2,16 % | -3,92 % | -1,86 % | -1,49 % | 20,01 % |
| Categoria | -0,30 % | 0,00 % | -0,97 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,70 % | -1,15 % | 1,14 % | -3,25 % | 4,64 % |
| Delta | -0,58 % | 0,09 % | 0,16 % | 1,46 % | 1,88 % | 1,46 % | -2,77 % | -3,00 % | 1,77 % | 15,37 % |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,32 % | -1,11 % | 1,41 % | 1,86 % | 1,41 % | -2,18 % | -0,13 % | -6,58 % | 9,39 % |
| Delta | -0,48 % | 0,42 % | 0,30 % | 0,75 % | 0,76 % | 0,75 % | -1,74 % | -1,74 % | 5,09 % | 10,63 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,45 % | 5,50 % | 0,19 % | -11,22 % | 13,71 % | 0,37 % | 10,62 % | 4,49 % |
| Categoria | -1,30 % | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % |
| Delta | -6,14 % | 3,82 % | -1,63 % | 0,52 % | 6,71 % | -1,71 % | 5,19 % | 5,48 % |
| Benchmark* | -4,09 % | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % |
| Delta | -3,35 % | 2,08 % | -1,50 % | 5,47 % | 2,80 % | -2,86 % | 0,35 % | 3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,36 % | -0,25 % | 0,66 % |
| Categoria | -1,48 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Delta | -5,88 % | -1,46 % | 0,68 % |
| Benchmark* | -3,99 % | 0,81 % | -0,46 % |
| Delta | -3,37 % | -1,06 % | 1,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,20 % | 8,50 % | 9,98 % |
| Volatilità Categoria | 5,16 % | 4,73 % | 5,74 % |
| Volatilità Benchmark | 7,70 % | 6,62 % | 8,35 % |
| Max drawdown | -10,86 % | -11,92 % | -19,49 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,81 % | 6,58 % | 7,17 % |
| Sortino | -1,07 | -0,50 | -0,16 |
| VAR 95 | -2,24 % | -1,67 % | -1,91 % |
| VAR 99 | -5,23 % | -5,22 % | -4,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,92 | -0,39 | -0,11 |
| TEV | 3,93 % | 3,75 % | 4,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,86 | -0,28 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 1,26 | 1,12 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,38 | 1,19 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,69 | 0,87 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 1,16 | 1,06 |
| R² | 88,66 | 82,22 | 78,76 |
| Beta bull | 1,40 | 1,22 | 1,13 |
| Beta bear | 1,15 | 1,14 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,84 | -0,10 |
| Kurtosis | 5,28 | 4,06 | 3,19 |
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