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OICR - AXA WF Global Infl Bds I H USD Acc - LU0266010452

Scheda identificativa

NAV
132,60 USD (12/12/2025)
Valuta
Dollar (USD)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU0266010452
Società di gestione
AXA Investment Managers Paris
Tipo investitore
Istituzionale/Professionale
Benchmark
Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR
Gestore
Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Data di creazione
06/06/2012
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
Si
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
>= 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Obbligazionario Globale Inflation Linked
Descrizione della categoria
I fondi di questa categoria investono in titoli di credito indicizzati all'inflazione emessi nella propria valuta da alcuni Stati. Ad oggi la Germania (EUR), la Francia (EUR), la Grecia (EUR), l'Italia (EUR), l'Australia (AUD), il Canada (CAD), gli Stati Uniti (USD), il Giappone (JPY), la Nuova Zelanda (NZD), il Regno Unito (GBP) e la Svezia (SEK) emettono obbligazioni indicizzate all'inflazione. Le cedole e il valore nominale di rimborso delle obbligazioni indicizzate all'inflazione vengono rivalutati ogni anno per tenere conto dell'andamento dell'indice dei prezzi, proteggendo così l'investitore dall'inflazione. I fondi di questa categoria sono appropriati per coloro che preferiscono l'investimento obbligazionario e vogliono proteggersi dagli effetti di un'inflazione inattesa.
Obiettivo di gestione
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di ricercare la performance investendo principalmente in obbligazioni inflation-linked emesse da Paesi appartenenti all'OCSE, su un orizzonte temporale di medio termine.
Strategia di gestione
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse in paesi dell'OCSE. Nello specifico, il Comparto investe in ogni momento almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da governi, istituzioni pubbliche o società in paesi dell'OCSE. La parte restante del portafoglio può essere investita in titoli di debito non indicizzati all'inflazione per ridurre l'esposizione alle obbligazioni indicizzate all'inflazione in previsione di periodi di bassa inflazione. Il Comparto investe almeno il 90% del patrimonio netto in titoli Investment Grade e meno del 10% in titoli Non-Investment Grade. Tuttavia, il Comparto non investe in titoli con rating pari o inferiore a CCC+ attribuito da Standard & Poor's o rating equivalente secondo Moody's o Fitch. Il rating considerato è il più basso tra due diversi o il secondo più alto su tre, in base a quanti rating sono disponibili. Se i titoli sono privi di rating, devono essere valutati secondo livelli equivalenti dal Gestore degli Investimenti. I titoli che dovessero subire un declassamento del merito di credito sotto la soglia minima dovranno essere venduti entro 6 mesi. La scelta dei titoli di debito non si basa esclusivamente e meccanicamente sui loro rating creditizi pubblici, ma anche su analisi del rischio di credito e di mercato effettuate internamente. La decisione di acquistare o vendere determinati titoli si basa inoltre su altri criteri di analisi del Gestore degli Investimenti. Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in titoli di debito sovrano ma non oltre il 10% in titoli emessi o garantiti da un singolo paese (compreso il suo governo e qualsiasi ente pubblico o autorità locale ivi presente) che siano Non-Investment Grade o sprovvisti di rating. Il Comparto può investire fino al 5% del patrimonio netto in obbligazioni contingent convertible (CoCo). Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Qualora sia opportuno, il Comparto può investire in maniera significativa il suo patrimonio netto in titoli 144A. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e/o OICR che sono gestiti da un'entità del gruppo AXA IM e che non investono a loro volta in titoli classificati secondo i limiti di rating sopra indicati. Il Comparto non può investire in OICVM o OICR esterni. È gestito con una Sensibilità ai Tassi d'Interesse compresa tra 5 e 15 anni. L'esposizione degli attivi del Comparto denominati in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto viene sistematicamente coperta. Non vi è alcuna garanzia che tale strategia copra interamente le eventuali perdite sul 100% del patrimonio netto in ogni momento.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Global compact : Il fondo esclude le società che non rispondono ai 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
Niente
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
0,300000002607703 %
Spese correnti
0,46 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
100.000 EUR
Investimento successivo minimo
10.000 EUR

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc EUR Retail Accumulazione 0,8499 % - 69,51 M
AXA WF Global Infl Bds A EUR Dis EUR Retail Distribuzione 0,8499 % - 23,21 M
AXA WF Global Infl Bds A Redex EUR Acc EUR Retail Accumulazione 0,8999 % - 5,73 M
AXA WF Global Infl Bds E EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,4999 % - 9,75 M
AXA WF Global Infl Bds F EUR Acc EUR Retail Accumulazione 0,5999 % - 4,44 M
AXA WF Global Infl Bds F EUR Dis EUR Retail Distribuzione 0,5999 % - 1,43 M
AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,4299 % 100.000 EUR 252,33 M
AXA WF Global Infl Bds I EUR Dis EUR Instit/Prof Distribuzione 0,4299 % 100.000 EUR 32,48 M
Hedged
AXA WF Global Infl Bds A (H) USD Acc USD Retail Accumulazione 0,8799 % - 37,02 M
AXA WF Global Infl Bds E EUR Dis EUR Retail Distribuzione 1,4999 % - 1,84 M
AXA WF Global Infl Bds E REDEX EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 1,54 % - 1,77 M
AXA WF Global Infl Bds F H USD Acc USD Retail Accumulazione 0,6299 % - 623.565
AXA WF Global Infl Bds I H USD Acc		 USD Instit/Prof Accumulazione 0,4599 % 100.000 EUR 15,64 M
AXA WF Global Infl Bds I H USD Dis USD Instit/Prof Distribuzione 0,4599 % 100.000 EUR 2,57 M
AXA WF Global Infl Bds I Redex EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,4799 % 100.000 EUR 28,31 M
AXA WF Global Infl Bds I REDEX H USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione 0,5099 % 100.000 EUR 7,94 M
AXA WF Global Infl Bds ZF EUR Acc EUR Instit/Prof Accumulazione 0,4899 % 250.000 EUR 291,21 M
AXA WF Global Infl Bds ZF EUR Dis EUR Instit/Prof Distribuzione 0,4899 % 250.000 EUR 28,29 M
814,10 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

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