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OICR - Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg - FR0011269596

Scheda identificativa

NAV
124,36 CHF (11/12/2025)
Valuta
Franc (CHF)
Domicilio
Francia (FR)
Codice ISIN
FR0011269596
Società di gestione
Carmignac Gestion
Tipo investitore
Retail
Benchmark
40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
Gestore
Eliezer Ben Zimra(2023-09-20) Jacques Hirsch(2023-09-20) Guillaume Rigeade(2023-09-20) Kristofer Barrett(2024-04-08)
Data di creazione
19/06/2012
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
Fondo
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
Si
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
< 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Flessibili prudenti globale
Descrizione della categoria
-
Obiettivo di gestione
Il fondo si prefigge di ottenere, nell'orizzonte temporale raccomandato di 3 anni, una performance al netto delle commissioni superiore a quella dell'indice di riferimento del fondo, composto de 40% MSCI AC WORLD NR index, 40% ICE BofA Global Government Index, 20% €STR Capitalized index. Inoltre, il fondo cerca di investire in modo sostenibile e adotta un approccio di investimento socialmente responsabile.
Strategia di gestione
Di seguito sono elencate le principali fonti di performance del fondo: (i) Azioni: il fondo, che investe almeno il 25% del patrimonio netto in azioni, ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto, di cui non oltre il 10% sul mercato interno cinese (limite di investimento comune comprensivo di azioni, titoli di debito e strumenti del mercato interno cinese)); (ii) Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del fondo è investito per almeno il 40% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal fondo avranno mediamente un rating minimo di "investment grade" per almeno una delle principali agenzie di rating o una qualità creditizia giudicata equivalente dalla società di gestione. Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto, di cui non oltre il 10% investito nel mercato interno cinese; (iii) Valute: il fondo può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. Il fondo può investire fino al 5% del patrimonio netto in titoli non quotati. La decisione di acquisire, mantenere o cedere gli strumenti a reddito fisso non si basa automaticamente ed esclusivamente sul loro rating, ma anche su un'analisi interna fondata in particolare su criteri creditizi, di redditività, di liquidità o di scadenza. Il gestore può applicare come driver di performance le strategie cosiddette "relative value" al fine di beneficiare del "valore relativo" fra diversi strumenti. Possono anche essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva: il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. Le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo promuove caratteristiche ambientali/sociali conformemente all'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") mediante gli approcci "best-in-universe" e "best-effort", e una politica di impegno ("engagement") attiva. L'analisi extra-finanziaria risulta in una riduzione di almeno il 20% dell'universo d'investimento del fondo attraverso un filtro negativo che esclude le società i cui rating extra-finanziari riflettono rischi elevati. Inoltre, il fondo investe almeno il 10% del proprio patrimonio netto in investimenti sostenibili ai sensi dell'SFDR.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Global compact : Il fondo esclude le società che non rispondono ai 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
3,99999991059303 %
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
1,49999996647239 %
Spese correnti
1,87 %
Performance fee
20 %
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
50.000.000 CHF
Investimento successivo minimo
-

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
Carmignac Patrimoine A EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,87 % - 5.534,29 M
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis EUR Retail Distribuzione 1,87 % - 69,76 M
Carmignac Patrimoine E EUR Acc EUR Retail Accumulazione 2,001 % - 615,21 M
Hedged
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg		 CHF Retail Accumulazione 1,87 % 50 M CHF 22,62 M
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg USD Retail Accumulazione 1,87 % 50 M USD 20,26 M
6.262,13 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

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