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OICR - Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR - LU2244417205

Scheda identificativa

NAV
8,70 EUR (01/05/2025)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU2244417205
Società di gestione
FIL Investment Management (Lux) SA
Tipo investitore
Retail
Benchmark
S&P 500 Index (Net)
Gestore
Alex Gold
Data di creazione
11/08/2021
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
< 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Azionario USA
Descrizione della categoria
I fondi di questa categoria investono in azioni di società statunitensi, prevalentemente società a grande capitalizzazione, senza una particolare specializzazione per quanto riguarda lo stile di gestione (Growth o Value).
Obiettivo di gestione
Il comparto mira a ottenere crescita del capitale a lungo termine, in via principale tramite investimenti in titoli azionari USA. Il comparto fa parte della gamma di comparti sostenibili Fidelity e adotta una strategia Sustainable Focused in base alla quale almeno il 70% del suo patrimonio netto deve essere investito in titoli considerati in grado di mantenere caratteristiche sostenibili, come descritto nella sezione “1.3.2 (b) Gamma di comparti sostenibili Fidelity”. Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Tra le caratteristiche ambientali figurano, senza intento limitativo, la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarvisi, la gestione delle acque e dei rifiuti e la biodiversità, mentre tra le caratteristiche sociali figurano, senza intento limitativo, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Vengono regolarmente monitorate controversie che riguardano caratteristiche ambientali e sociali. Le caratteristiche ambientali e sociali vengono esaminate dagli analisti dei fondamentali di Fidelity e valutate tramite Fidelity Sustainability Ratings. Il comparto cerca di promuovere queste caratteristiche aderendo ai criteri della gamma di comparti sostenibili Fidelity.
Strategia di gestione
Il comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti per il comparto e ai fini del monitoraggio del rischio, il Gestore degli investimenti fa riferimento all’indice S&P 500 (l’”Indice”) in quanto i titoli che lo costituiscono rappresentano al meglio le caratteristiche alle quali il comparto intende ottenere esposizione. La performance del comparto può essere confrontata rispetto a quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti ha un’ampia discrezionalità rispetto all’Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi che sono componenti dell’Indice, potrà anche investire in emittenti, settori, paesi e tipologie di titoli non compresi nell’Indice, o che presentano ponderazioni diverse rispetto a quest’ultimo, al fine di sfruttare le opportunità d’investimento. Si prevede che, in un’ottica di lungo termine, la performance del comparto sarà diversa da quella dell’Indice. Al contrario, nel breve termine, la performance del comparto potrebbe essere simile a quella dell’Indice, a seconda delle condizioni di mercato. L’interesse degli azionisti è destato dal fatto che l’Indice non prende in considerazione caratteristiche ambientali e sociali, mentre il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali aderendo ai criteri della gamma di comparti sostenibili Fidelity, come sopra descritto.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensità ESG forte in quanto i criteri extra finanziari (ESG) sono il primo filtro applicato nella selezione dei titoli. La considerazione dei criteri ESG è obbligatoria per il gestore.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Il fondo non privilegia nessun approccio
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
5,24999983608723 %
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
-
Spese correnti
1,92 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
2.500 USD
Investimento successivo minimo
1.000 USD

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
FF Sustainable US Equity Fund A USD USD Retail Distribuzione 1,92 % 2.500 USD 25,31 M
FF Sustainable US Equity Fund I USD Acc USD Instit/Prof Accumulazione - % 10 M USD 7,31 M
FF Sustainable US Equity Fund Y Acc USD USD Subordinato a condizione Accumulazione 1,07 % 2.500 USD 3,09 M
FF Sustainable US Equity I EUR Acc Hdg EUR Instit/Prof Accumulazione - % 10 M USD 38.127
FF Sustainable US Equity I GBP Acc Hdg GBP Instit/Prof Accumulazione - % 10 M USD 39.648
FF Sustainable US Equity W GBP Acc Hdg GBP Subordinato a condizione Accumulazione - % 2.500 USD 39.390
FF Sustainable US Equity Y EUR Acc Hdg EUR Subordinato a condizione Accumulazione 1,07 % 2.500 USD 44.945
Fidelity Sustain US Equity A Acc EUR EUR Retail Accumulazione 1,92 % 2.500 USD 22,37 M
Fidelity Sustain US Equity Fd E Acc EUR EUR Retail Accumulazione 2,67 % 2.500 USD 1,75 M
Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR		 EUR Retail Accumulazione 1,92 % 2.500 USD 1,92 M
Fidelity Sustainable US Eq A Acc USD USD Retail Accumulazione 1,92 % 2.500 USD 2,77 M
Sustainable US Equity Fund Y Acc GBP GBP Subordinato a condizione Accumulazione 1,07 % 2.500 USD 1,70 M
66,38 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR

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