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OICR - Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR - LU1147471061

Scheda identificativa

NAV
15,02 EUR (29/04/2025)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Lussemburgo (LU)
Codice ISIN
LU1147471061
Società di gestione
Franklin Templeton IS
Tipo investitore
Retail
Benchmark
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index.
Gestore
Matthias Hoppe Dominik Hoffmann
Data di creazione
23/03/2015
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
SICAV
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
No
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
>= 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Flessibili globale
Descrizione della categoria
Fondi che non hanno alcun vincolo sull'asset allocation di base. La quota investita in azioni è scelta liberamente dal gestore (0-100%). Quando le previsioni sul mercato azionario sono al rialzo, la quota azionaria può rappresentare fino al 100% del portafoglio per beneficiare a pieno del rialzo. Quando le previsioni sul mercato azionario sono al ribasso, la quota azionaria può ridursi fino a rappresentare lo 0% del portafoglio. Alcuni fondi di questa categoria possono prevedere un limite massimo per la quota azionaria. Questi fondi sono esposti, per la quota obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
Obiettivo di gestione
Franklin Diversified Dynamic Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione azionaria del Fondo compresa tra l'8% e l'11%. Il conseguimento dell'obiettivo di rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono garantiti.
Il Fondo può investire fino al 100% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi comuni.
Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange traded notes e, direttamente o indirettamente (tramite, tra l'altro, fondi comuni, exchange-traded fund, derivati o titoli partecipativi) in (i) titoli di debito di tutti i paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in titoli convertibili contingenti) e (ii), fino al 10%, in altre classi di attivi come materie prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.
L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.
Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.
Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre l'effetto di ridurre il capitale.
Strategia di gestione
Il Fondo può investire fino al 100% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l’altro, derivati o fondi comun

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Non SRI
Intensità
Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
Aree
-
Approcci
-
Tematiche
-

Oneri

Spese di sottoscrizione max
2,99999993294477 %
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
2,15000007301569 %
Spese correnti
2,49 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
1.000 USD
Investimento successivo minimo
1.000 USD

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
Franklin Diversified Dynamic A Acc EUR EUR Retail Accumulazione 1,74 % 1.000 USD 105,33 M
Franklin Diversified Dynamic A YDis EUR EUR Retail Distribuzione 1,74 % 1.000 USD 8,61 M
Franklin Diversified Dynamic I Acc EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 0,9 % 5 M USD 35,53 M
Franklin Diversified Dynamic I YDis EUR EUR Instit/Prof Distribuzione 0,89 % 5 M USD 1.341
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR		 EUR Retail Accumulazione 2,49 % 1.000 USD 4,12 M
Hedged
Franklin Diversified Dynamic A Acc NOK-H NOK Retail Accumulazione 1,74 % 1.000 USD 50.012
Franklin Diversified Dynamic A Acc SEK-H SEK Retail Accumulazione 1,74 % 1.000 USD 42.644
Franklin Diversified Dynamic A Acc SGD-H SGD Retail Accumulazione 1,74 % 1.000 USD 43.782
153,73 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

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