Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,49 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -3,34 % 0,68 %
Perf. YTD -5,03 % 1,20 %
Perf. 1 anno 0,66 % 3,97 %
Perf. 3 anni 11,46 % 10,36 %
Perf. 5 anni 20,85 % 14,34 %
Perf. 8 anni 23,73 % 12,36 %
Perf. 10 anni 24,78 % 15,40 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,51 % 5,80 %
Perf. 2023 0,58 % 6,04 %
Perf. 2022 -2,42 % -10,27 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,76 % 2,75 %
Volatilità 10,10 % 4,75 %
Sharpe ratio 0,20 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 316 1
3 mesi 9 / 315 1
6 mesi 8 / 313 1
YTD 8 / 315 1
1 anno 22 / 306 1
3 anni 27 / 272 1
5 anni 85 / 223 2
8 anni 65 / 156 2
10 anni 79 / 123 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,10 %
Scarso
Max drawdown -14,15 %
Buono
DSR 7,09 %
Scarso
Beta bear 1,03
Medio
VAR 95 -2,26 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 20,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,9 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

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