Serie storica base 100 dal 09/08/2022 al 08/08/2025

JPMF US Value I Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 08/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -1,19 % -0,42 %
Perf. YTD -8,32 % -6,40 %
Perf. 1 anno 2,25 % 2,90 %
Perf. 3 anni 14,00 % 14,12 %
Perf. 5 anni 82,93 % 71,95 %
Perf. 8 anni 102,97 % 89,28 %
Perf. 10 anni 117,81 % 107,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,41 % 18,90 %
Perf. 2023 6,10 % 7,02 %
Perf. 2022 0,99 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,02 % 5,16 %
Volatilità 13,45 % 13,43 %
Sharpe ratio 0,23 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 23 / 69 2
3 mesi 49 / 69 3
6 mesi 45 / 69 3
YTD 45 / 69 3
1 anno 37 / 69 3
3 anni 31 / 64 2
5 anni 28 / 51 3
8 anni 22 / 37 3
10 anni 24 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,45 %
Eccellente
Max drawdown -21,24 %
Medio
DSR 10,14 %
Eccellente
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Medio
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,31
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/08/2025 164,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -43,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,12 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR

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