Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

DNCA Invest Eurose B CHF
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -0,28 % 0,18 %
Perf. YTD 6,20 % 3,13 %
Perf. 1 anno 6,47 % 4,05 %
Perf. 3 anni 18,50 % 11,80 %
Perf. 5 anni 29,80 % 16,55 %
Perf. 8 anni 21,31 % 14,02 %
Perf. 10 anni 20,60 % 16,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,28 % 4,37 %
Perf. 2023 8,34 % 7,17 %
Perf. 2022 -3,55 % -10,01 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,34 % 4,71 %
Volatilità 4,69 % 4,67 %
Sharpe ratio 0,75 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 42 / 106 2
3 mesi 34 / 106 2
6 mesi 10 / 105 1
YTD 11 / 105 1
1 anno 13 / 105 1
3 anni 18 / 97 1
5 anni 11 / 82 1
8 anni 22 / 69 2
10 anni 17 / 61 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,69 %
Buono
Max drawdown -6,26 %
Buono
DSR 3,27 %
Buono
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -0,82 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,08
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 319,04 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,03 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

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