Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

JPMF US Value I2 Acc EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,70 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -8,95 % -8,49 %
Perf. YTD -12,82 % -12,32 %
Perf. 1 anno -1,82 % -3,66 %
Perf. 3 anni 14,39 % 7,38 %
Perf. 5 anni 82,97 % 69,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,91 % 18,79 %
Perf. 2023 6,25 % 7,03 %
Perf. 2022 1,06 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,83 % 5,48 %
Volatilità 12,92 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,33 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 62 / 67 4
3 mesi 30 / 67 2
6 mesi 30 / 67 2
YTD 39 / 67 3
1 anno 28 / 67 2
3 anni 36 / 56 3
5 anni 26 / 50 3
8 anni 24 / 37 3
10 anni 23 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,92 %
Eccellente
Max drawdown -12,72 %
Eccellente
DSR 9,29 %
Buono
Beta bear 0,91
Eccellente
VAR 95 -2,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Scarso
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,46
Scarso
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,33
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 171,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,66 %
Commissioni di Gestione 0,62 %
Costi di Transazione 0,14 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR

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