Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025

JPMF US Value A Acc EUR H
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 12/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % -0,14 %
Perf. 4 settimane 3,88 % 3,39 %
Perf. YTD 9,11 % 1,16 %
Perf. 1 anno 4,53 % -1,55 %
Perf. 3 anni 26,86 % 24,74 %
Perf. 5 anni 49,10 % 68,82 %
Perf. 8 anni 60,24 % 90,14 %
Perf. 10 anni 101,50 % 136,34 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,21 % 18,89 %
Perf. 2023 6,19 % 7,03 %
Perf. 2022 -8,67 % -2,64 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 7,19 % 6,20 %
Volatilità 12,62 % 12,70 %
Sharpe ratio 0,33 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 67 2
3 mesi 41 / 67 3
6 mesi 39 / 67 3
YTD 43 / 67 3
1 anno 47 / 67 3
3 anni 34 / 62 3
5 anni 29 / 51 3
8 anni 26 / 37 3
10 anni 22 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,62 %
Eccellente
Max drawdown -18,00 %
Medio
DSR 8,83 %
Eccellente
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,66 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Medio
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,47
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/12/2025 188,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,12 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR

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