INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,88 % | 0,09 % | -0,82 % | 2,11 % | 2,51 % | 2,11 % | -4,11 % | -2,33 % | -2,36 % | 18,52 % |
| Categoria | -0,30 % | 0,00 % | -0,97 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,70 % | -1,15 % | 1,14 % | -3,25 % | 4,64 % |
| Delta | -0,58 % | 0,09 % | 0,15 % | 1,41 % | 1,77 % | 1,41 % | -2,97 % | -3,47 % | 0,89 % | 13,87 % |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,32 % | -1,11 % | 1,41 % | 1,86 % | 1,41 % | -2,18 % | -0,13 % | -6,58 % | 9,39 % |
| Delta | -0,48 % | 0,41 % | 0,29 % | 0,70 % | 0,65 % | 0,70 % | -1,94 % | -2,20 % | 4,22 % | 9,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,57 % | 5,31 % | -0,02 % | -11,41 % | 13,60 % | 0,26 % | 10,49 % | 4,31 % |
| Categoria | -1,30 % | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % |
| Delta | -6,27 % | 3,63 % | -1,84 % | 0,33 % | 6,60 % | -1,83 % | 5,06 % | 5,30 % |
| Benchmark* | -4,09 % | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % |
| Delta | -3,48 % | 1,88 % | -1,71 % | 5,28 % | 2,69 % | -2,98 % | 0,22 % | 3,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,51 % | -0,42 % | 0,49 % |
| Categoria | -1,48 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Delta | -6,03 % | -1,63 % | 0,50 % |
| Benchmark* | -3,99 % | 0,81 % | -0,46 % |
| Delta | -3,51 % | -1,23 % | 0,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,18 % | 8,49 % | 9,97 % |
| Volatilità Categoria | 5,16 % | 4,73 % | 5,74 % |
| Volatilità Benchmark | 7,70 % | 6,62 % | 8,35 % |
| Max drawdown | -10,90 % | -11,97 % | -19,75 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,80 % | 6,58 % | 7,17 % |
| Sortino | -1,09 | -0,53 | -0,18 |
| VAR 95 | -2,24 % | -1,66 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -5,22 % | -5,18 % | -4,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -0,41 | -0,13 |
| TEV | 3,90 % | 3,74 % | 4,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -0,33 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 1,25 | 1,12 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,38 | 1,20 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,87 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 1,16 | 1,06 |
| R² | 88,72 | 82,23 | 78,79 |
| Beta bull | 1,39 | 1,22 | 1,13 |
| Beta bear | 1,14 | 1,13 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | -0,83 | -0,09 |
| Kurtosis | 5,20 | 3,99 | 3,16 |
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