INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 0,09 % | 1,01 % | 1,19 % | 1,53 % | 1,89 % | 3,14 % | 15,89 % | 7,69 % | 21,29 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,31 % | 0,52 % | -0,67 % | -0,22 % | -0,03 % | 1,55 % | 10,25 % | -0,49 % | 3,60 % |
| Delta | 0,25 % | -0,21 % | 0,48 % | 1,87 % | 1,74 % | 1,92 % | 1,58 % | 5,64 % | 8,18 % | 17,69 % |
| Benchmark* | -0,25 % | 0,35 % | 0,59 % | -0,83 % | -0,46 % | -0,01 % | 0,84 % | 8,40 % | -7,71 % | -1,09 % |
| Delta | 0,35 % | -0,26 % | 0,41 % | 2,02 % | 1,99 % | 1,90 % | 2,30 % | 7,49 % | 15,40 % | 22,38 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,23 % | 5,39 % | 5,24 % | -8,02 % | 0,01 % | 9,24 % | 4,97 % | -3,40 % |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,87 % | -11,26 % | -1,00 % | 2,10 % | 4,64 % | -1,90 % |
| Delta | 2,05 % | 1,57 % | -0,63 % | 3,25 % | 1,01 % | 7,14 % | 0,33 % | -1,50 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 2,93 % | 2,82 % | -1,59 % | 8,89 % | 2,83 % | 5,26 % | -1,05 % | -3,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,84 % | 5,04 % | 1,53 % |
| Categoria | 1,22 % | 3,35 % | -0,17 % |
| Delta | 1,62 % | 1,70 % | 1,70 % |
| Benchmark* | 0,31 % | 2,85 % | -1,69 % |
| Delta | 2,53 % | 2,19 % | 3,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,76 % | 3,24 % | 4,23 % |
| Volatilità Categoria | 1,89 % | 2,58 % | 3,15 % |
| Volatilità Benchmark | 2,82 % | 4,03 % | 5,30 % |
| Max drawdown | -1,05 % | -3,72 % | -14,10 % |
| Tempo di recupero | 33 j | 112 j | 1134 j |
| DSR | 1,20 % | 2,03 % | 3,01 % |
| Sortino | 0,72 | 1,01 | -0,11 |
| VAR 95 | -0,41 % | -0,55 % | -0,83 % |
| VAR 99 | -0,47 % | -1,20 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,63 | -0,08 |
| TEV | 3,58 % | 3,62 % | 5,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,71 | 0,61 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,52 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | -0,16 | 0,17 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,28 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,11 | 0,42 | 0,36 |
| R² | 3,25 | 27,31 | 20,04 |
| Beta bull | -0,02 | 0,78 | 0,37 |
| Beta bear | -0,35 | 0,15 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,19 | 0,65 | -0,21 |
| Kurtosis | 0,53 | 3,77 | 3,62 |
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