INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 % | 1,19 % | -6,91 % | -5,34 % | -7,65 % | -5,34 % | -7,12 % | -3,19 % | -6,46 % | 41,81 % |
| Categoria | -0,22 % | 2,19 % | -3,12 % | -2,56 % | -2,71 % | -2,56 % | 0,90 % | 9,16 % | 11,58 % | 48,52 % |
| Delta | -0,45 % | -1,01 % | -3,80 % | -2,77 % | -4,94 % | -2,77 % | -8,02 % | -12,35 % | -18,04 % | -6,71 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,91 % | 0,68 % | 21,25 % | -30,06 % | 32,24 % | 14,06 % | 36,58 % | -13,85 % |
| Categoria | 3,67 % | 3,25 % | 14,87 % | -20,95 % | 25,69 % | 6,01 % | 30,18 % | -12,39 % |
| Delta | -8,58 % | -2,57 % | 6,38 % | -9,10 % | 6,55 % | 8,05 % | 6,40 % | -1,46 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -14,11 % | -5,00 % | 5,22 % | -12,11 % | 3,30 % | 8,40 % | 4,06 % | -4,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,61 % | 3,46 % | 1,87 % |
| Categoria | 0,91 % | 5,86 % | 4,82 % |
| Delta | -7,52 % | -2,40 % | -2,95 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 9,71 % | 8,46 % |
| Delta | -13,37 % | -6,25 % | -6,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,30 % | 16,71 % | 19,91 % |
| Volatilità Categoria | 13,99 % | 13,08 % | 14,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,42 % | 13,82 % | 15,45 % |
| Max drawdown | -21,91 % | -23,93 % | -40,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,25 % | 12,21 % | 14,16 % |
| Sortino | -0,66 | 0,03 | 0,01 |
| VAR 95 | -4,13 % | -4,36 % | -4,94 % |
| VAR 99 | -6,74 % | -5,41 % | -7,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,02 | 0,00 |
| TEV | 9,37 % | 9,30 % | 11,94 % |
| Information ratio (IR) | -1,43 | -0,67 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,98 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,20 | 1,13 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,03 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,01 | 1,03 |
| R² | 70,93 | 69,03 | 64,08 |
| Beta bull | 0,96 | 0,96 | 0,99 |
| Beta bear | 0,76 | 0,92 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -0,32 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,00 | 0,09 | 1,83 |
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