INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | -0,72 % | 0,82 % | 7,56 % | 8,93 % | 8,40 % | 4,42 % | 5,01 % | - | - |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,34 % | 0,52 % | 0,12 % | -1,40 % | -1,74 % | 6,27 % | 5,13 % | 1,77 % | - | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,33 % | -0,12 % | 0,29 % | -2,17 % | -0,41 % | 7,71 % | 5,71 % | -0,34 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -1,06 % | -8,30 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | -5,49 % | 0,36 % | 0,70 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -7,95 % | -1,21 % | -8,74 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,32 % | 2,86 % | - |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | 3,03 % | 1,03 % | - |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | 5,06 % | 0,37 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,43 % | 12,71 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -13,94 % | -19,44 % | - |
| Tempo di recupero | 254 j | - | - |
| DSR | 10,63 % | 9,07 % | - |
| Sortino | 0,19 | -0,02 | - |
| VAR 95 | -3,57 % | -3,15 % | - |
| VAR 99 | -4,03 % | -4,03 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,01 | - |
| TEV | 9,53 % | 8,39 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,53 | 0,04 | - |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,82 | - |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,81 | - |
| Indice Omega | 1,07 | 1,00 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,77 | - |
| R² | 68,22 | 62,04 | - |
| Beta bull | 0,82 | 0,75 | - |
| Beta bear | 0,49 | 0,67 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,17 | 0,01 | - |
| Kurtosis | 0,20 | 0,30 | - |
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