INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 0,56 % | 6,36 % | 5,10 % | 6,25 % | 4,59 % | -4,55 % | 12,03 % | - | - |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,10 % | -0,92 % | -1,90 % | -3,00 % | -3,16 % | 5,44 % | 0,15 % | 8,69 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -1,06 % | -8,30 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | -5,45 % | 0,38 % | 0,85 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -7,95 % | -1,21 % | -8,74 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,86 % | 2,48 % | - |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -1,70 % | 2,78 % | - |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 1,41 % | 1,70 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,22 % | 12,21 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -16,35 % | -19,44 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,82 % | 8,98 % | - |
| Sortino | -1,13 | -0,06 | - |
| VAR 95 | -3,62 % | -3,15 % | - |
| VAR 99 | -4,52 % | -4,03 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -0,04 | - |
| TEV | 9,70 % | 8,62 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,15 | 0,20 | - |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,83 | - |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,77 | - |
| Indice Omega | 0,71 | 1,00 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,74 | - |
| R² | 63,09 | 56,77 | - |
| Beta bull | 0,49 | 0,65 | - |
| Beta bear | 0,51 | 0,68 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,25 | - |
| Kurtosis | -0,70 | -0,22 | - |
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