INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,44 % | 2,80 % | -4,02 % | -2,85 % | 8,41 % | -2,76 % | -2,59 % | 9,41 % | 26,40 % | - |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,62 % | 1,42 % | 1,17 % | 2,88 % | 4,86 % | 2,78 % | -2,05 % | 7,05 % | 23,44 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 9,06 % | -0,78 % | 1,18 % | - | - | - | - |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -2,18 % | 3,96 % | 0,68 % | 9,86 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -1,19 % | 1,50 % | -0,94 % | 0,74 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,60 % | 5,04 % | - |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -2,75 % | 2,25 % | - |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -2,50 % | -0,72 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,59 % | 12,88 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,23 % | -20,23 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,64 % | 9,45 % | - |
| Sortino | -0,53 | 0,21 | - |
| VAR 95 | -3,42 % | -2,89 % | -2,77 % |
| VAR 99 | -6,24 % | -6,01 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | 0,15 | - |
| TEV | 7,11 % | 5,55 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,13 | - |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | - |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,94 | - |
| Indice Omega | 0,89 | 1,07 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,90 | - |
| R² | 82,57 | 82,49 | - |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | - |
| Beta bear | 0,84 | 0,86 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,41 | - |
| Kurtosis | 0,83 | 1,29 | - |
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