INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | -1,34 % | 0,37 % | 8,33 % | 8,31 % | -1,09 % | -3,57 % | 4,48 % | - | - |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,16 % | -0,10 % | -0,33 % | -0,63 % | -2,36 % | -3,22 % | -2,86 % | 1,24 % | - | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,16 % | -0,74 % | -0,16 % | -1,40 % | -1,03 % | -1,78 % | -2,29 % | -0,88 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,06 % | -0,78 % | 1,18 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 3,96 % | 0,64 % | 10,18 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,50 % | -0,94 % | 0,74 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,61 % | 2,59 % | - |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -2,90 % | 0,76 % | - |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -0,88 % | 0,10 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,53 % | 12,70 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -20,23 % | -20,23 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,47 % | 9,41 % | - |
| Sortino | -0,31 | -0,05 | - |
| VAR 95 | -3,42 % | -2,79 % | - |
| VAR 99 | -6,24 % | -6,01 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,04 | - |
| TEV | 7,13 % | 5,59 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0,02 | - |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,93 | - |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,92 | - |
| Indice Omega | 0,95 | 1,01 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,88 | - |
| R² | 82,37 | 82,05 | - |
| Beta bull | 0,75 | 0,81 | - |
| Beta bear | 0,83 | 0,85 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,37 | - |
| Kurtosis | 0,88 | 1,38 | - |
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