INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 2,38 % | 1,42 % | 1,48 % | 6,68 % | 4,25 % | 0,24 % | 32,74 % | 55,76 % | - |
| Categoria | -0,03 % | 0,48 % | 1,24 % | 1,82 % | 9,88 % | 6,04 % | 14,08 % | 39,73 % | 52,10 % | 82,48 % |
| Delta | 0,33 % | 1,90 % | 0,17 % | -0,34 % | -3,20 % | -1,79 % | -13,85 % | -6,99 % | 3,66 % | - |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,61 % | 3,21 % | 4,15 % | 13,53 % | 9,90 % | 18,65 % | 50,29 % | 70,31 % | 104,81 % |
| Delta | 0,29 % | 1,77 % | -1,79 % | -2,67 % | -6,85 % | -5,65 % | -18,41 % | -17,56 % | -14,55 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,87 % | 18,50 % | 14,89 % | -7,40 % | 23,93 % | - | - | - |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -6,75 % | 4,05 % | 2,29 % | 0,61 % | -0,90 % | - | - | - |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -4,93 % | -0,06 % | 7,26 % | -6,67 % | -8,19 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,79 % | 9,74 % | 8,81 % |
| Categoria | 18,80 % | 11,87 % | 8,31 % |
| Delta | -16,01 % | -2,13 % | 0,50 % |
| Benchmark* | 23,10 % | 14,09 % | 11,13 % |
| Delta | -20,30 % | -4,35 % | -2,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,65 % | 9,86 % | 10,22 % |
| Volatilità Categoria | 9,11 % | 10,26 % | 10,49 % |
| Volatilità Benchmark | 8,85 % | 11,56 % | 12,20 % |
| Max drawdown | -7,27 % | -12,21 % | -12,21 % |
| Tempo di recupero | - | 360 j | 360 j |
| DSR | 6,93 % | 6,87 % | 6,93 % |
| Sortino | 0,12 | 0,98 | 1,00 |
| VAR 95 | -2,24 % | -2,24 % | -2,25 % |
| VAR 99 | -3,52 % | -3,52 % | -3,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,68 | 0,68 |
| TEV | 6,06 % | 7,29 % | 7,79 % |
| Information ratio (IR) | -3,35 | -0,60 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,71 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 0,68 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,29 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,66 | 0,65 |
| R² | 62,26 | 60,74 | 59,66 |
| Beta bull | 0,87 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 1,18 | 0,56 | 0,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,49 | -0,24 |
| Kurtosis | 0,60 | 0,65 | 0,49 |
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