INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,30 % | 0,51 % | -3,46 % | -0,82 % | -1,57 % | -0,82 % | -2,74 % | 28,72 % | 46,57 % | - |
| Categoria | 0,79 % | 0,41 % | -3,13 % | 0,74 % | 4,08 % | 0,74 % | 9,42 % | 35,48 % | 43,89 % | 84,09 % |
| Delta | 0,51 % | 0,10 % | -0,33 % | -1,56 % | -5,65 % | -1,56 % | -12,15 % | -6,76 % | 2,68 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,57 % | -2,57 % | 3,63 % | 6,63 % | 3,63 % | 9,49 % | 42,70 % | 60,94 % | 106,26 % |
| Delta | 1,07 % | -0,05 % | -0,89 % | -4,46 % | -8,21 % | -4,46 % | -12,22 % | -13,98 % | -14,37 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,87 % | 18,50 % | 14,89 % | -7,40 % | 23,93 % | - | - | - |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -6,75 % | 4,05 % | 2,29 % | 0,61 % | -0,90 % | - | - | - |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -4,93 % | -0,06 % | 7,26 % | -6,67 % | -8,19 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,86 % | 11,33 % | 10,75 % |
| Categoria | 9,74 % | 12,10 % | 10,26 % |
| Delta | -8,88 % | -0,77 % | 0,49 % |
| Benchmark* | 8,15 % | 12,73 % | 12,81 % |
| Delta | -7,30 % | -1,39 % | -2,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,08 % | 9,40 % | 10,00 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,09 % | 10,32 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 11,76 % | 12,13 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -12,21 % | -12,21 % |
| Tempo di recupero | 360 j | 360 j | 360 j |
| DSR | 7,72 % | 6,36 % | 6,60 % |
| Sortino | -0,16 | 1,30 | 1,36 |
| VAR 95 | -2,24 % | -2,15 % | -2,19 % |
| VAR 99 | -4,82 % | -2,82 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,88 | 0,90 |
| TEV | 8,60 % | 7,54 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,18 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,69 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,58 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,35 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,61 | 0,63 |
| R² | 62,50 | 58,96 | 59,34 |
| Beta bull | 0,80 | 0,73 | 0,74 |
| Beta bear | 0,45 | 0,51 | 0,55 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,39 | -0,19 |
| Kurtosis | 1,69 | 0,63 | 0,49 |
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