INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,86 % | 2,75 % | -4,49 % | -3,31 % | 7,93 % | -3,35 % | -2,60 % | 10,14 % | 27,43 % | - |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,03 % | 1,37 % | 0,71 % | 2,42 % | 4,38 % | 2,18 % | -2,06 % | 7,78 % | 24,47 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98 % | 9,43 % | -0,31 % | 1,21 % | 24,43 % | - | - | - |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -1,53 % | 4,33 % | 1,15 % | 9,88 % | 8,03 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -0,54 % | 1,87 % | -0,46 % | 0,77 % | -5,37 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,05 % | 5,44 % | 7,05 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -2,20 % | 2,66 % | 4,59 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -1,96 % | -0,32 % | -1,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,12 % | 12,80 % | 12,76 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,19 % | -20,19 % | -20,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,25 % | 9,30 % | 8,76 % |
| Sortino | -0,50 | 0,26 | 0,60 |
| VAR 95 | -3,24 % | -2,96 % | -2,83 % |
| VAR 99 | -6,16 % | -6,08 % | -4,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,19 | 0,41 |
| TEV | 6,92 % | 5,79 % | 6,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,06 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,92 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,92 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,08 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 83,10 | 80,97 | 76,66 |
| Beta bull | 0,85 | 0,82 | 0,76 |
| Beta bear | 0,82 | 0,85 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,32 | -0,35 | -0,13 |
| Kurtosis | 1,12 | 1,38 | 1,03 |
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