INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,60 % | 2,03 % | 4,80 % | 4,43 % | -2,97 % | 0,19 % | 4,33 % | 10,14 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,07 % | 0,25 % | 0,86 % | 2,65 % | 1,24 % | -4,13 % | -2,10 % | -7,74 % | 6,25 % | - |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,03 % | 0,17 % | 0,20 % | 1,92 % | 3,20 % | 0,14 % | 1,42 % | 2,87 % | 17,82 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,68 % | 2,54 % | -7,61 % | 8,31 % | -1,83 % | - | - | - |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | 4,68 % | -2,45 % | 1,79 % | 6,45 % | -2,54 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,22 % | 0,56 % | 3,79 % | 6,38 % | -1,78 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,72 % | -0,19 % | 1,47 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | -2,23 % | -3,22 % | 0,90 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 2,06 % | 0,75 % | 3,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,71 % | 7,77 % | 7,32 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -10,53 % | -10,53 % | -12,70 % |
| Tempo di recupero | - | - | 822 j |
| DSR | 8,33 % | 6,15 % | 5,46 % |
| Sortino | -0,39 | -0,52 | -0,02 |
| VAR 95 | -2,01 % | -1,56 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -5,75 % | -4,50 % | -2,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,41 | -0,01 |
| TEV | 3,50 % | 3,22 % | 3,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,23 | 1,10 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,08 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,03 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,87 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,26 | 1,12 | 1,01 |
| R² | 90,91 | 83,84 | 81,15 |
| Beta bull | 1,21 | 1,02 | 0,89 |
| Beta bear | 1,41 | 1,32 | 1,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,12 | -1,24 | -0,92 |
| Kurtosis | 7,10 | 6,37 | 5,08 |
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