INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,34 % | -0,42 % | 0,41 % | 0,60 % | 0,19 % | 1,94 % | -4,62 % | -8,42 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 0,45 % | 0,76 % | 1,06 % | 1,16 % | 0,76 % | 4,98 % | 3,73 % | 2,78 % | 2,70 % |
| Delta | -0,05 % | -0,11 % | -1,19 % | -0,66 % | -0,55 % | -0,57 % | -3,04 % | -8,35 % | -11,19 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | 0,36 % | -9,22 % | -2,58 % | 4,81 % | - | - | - |
| Categoria | 3,61 % | 5,92 % | -11,25 % | -1,03 % | 2,09 % | 4,58 % | -2,00 % | 1,11 % |
| Delta | -3,74 % | -5,56 % | 2,04 % | -1,54 % | 2,72 % | - | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -2,70 % | -6,47 % | 7,69 % | 0,25 % | 0,82 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,58 % | -2,13 % | -1,43 % |
| Categoria | 3,22 % | 0,43 % | 0,60 % |
| Delta | -2,64 % | -2,56 % | -2,04 % |
| Benchmark* | 2,16 % | -1,50 % | -1,56 % |
| Delta | -1,59 % | -0,62 % | 0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,29 % | 3,45 % | 3,09 % |
| Volatilità Categoria | 2,51 % | 3,66 % | 3,17 % |
| Volatilità Benchmark | 4,08 % | 6,05 % | 5,27 % |
| Max drawdown | -1,65 % | -9,35 % | -14,45 % |
| Tempo di recupero | 126 j | - | - |
| DSR | 1,83 % | 2,68 % | 2,27 % |
| Sortino | -1,54 | -1,75 | -1,21 |
| VAR 95 | -0,54 % | -0,94 % | -0,70 % |
| VAR 99 | -0,97 % | -1,22 % | -1,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,23 | -1,36 | -0,89 |
| TEV | 2,80 % | 4,39 % | 4,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -0,14 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,37 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,45 | 0,36 |
| Indice Omega | 0,66 | 0,61 | 0,71 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,40 | 0,34 |
| R² | 56,68 | 49,07 | 34,30 |
| Beta bull | 0,52 | 0,35 | 0,34 |
| Beta bear | 0,40 | 0,42 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | 0,20 | 0,48 |
| Kurtosis | 1,51 | 1,28 | 2,76 |
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