INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,60 % | 1,97 % | 4,87 % | 4,79 % | -2,55 % | 0,58 % | 5,35 % | 12,67 % | 23,78 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,07 % | 0,24 % | 0,80 % | 2,71 % | 1,60 % | -3,71 % | -1,71 % | -6,73 % | 8,78 % | 14,19 % |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,03 % | 0,16 % | 0,14 % | 1,98 % | 3,55 % | 0,56 % | 1,81 % | 3,88 % | 20,36 % | 19,07 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,98 % | 2,76 % | -7,35 % | 9,08 % | -1,32 % | 11,44 % | 2,50 % | -8,14 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | 4,98 % | -2,23 % | 2,05 % | 7,22 % | -2,03 % | 4,21 % | 3,50 % | -6,06 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,52 % | 0,78 % | 4,05 % | 7,15 % | -1,26 % | 2,62 % | -1,39 % | -2,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,31 % | 0,14 % | 1,95 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | -1,82 % | -2,88 % | 1,38 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 2,47 % | 1,09 % | 3,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,72 % | 7,77 % | 7,28 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -10,59 % | -10,59 % | -12,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | 817 j |
| DSR | 8,32 % | 6,13 % | 5,42 % |
| Sortino | -0,34 | -0,46 | 0,07 |
| VAR 95 | -2,01 % | -1,58 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -5,83 % | -4,44 % | -2,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,37 | 0,05 |
| TEV | 3,56 % | 3,23 % | 3,25 % |
| Information ratio (IR) | 0,69 | 0,34 | 1,23 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 1,09 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,02 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,89 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,26 | 1,12 | 1,00 |
| R² | 90,39 | 83,69 | 80,12 |
| Beta bull | 1,21 | 1,02 | 0,88 |
| Beta bear | 1,41 | 1,32 | 1,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,15 | -1,27 | -0,97 |
| Kurtosis | 7,33 | 6,55 | 5,38 |
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