INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | 0,10 % | 1,41 % | 0,93 % | 0,98 % | 1,26 % | 1,76 % | 12,21 % | -11,10 % | - |
| Categoria | -0,02 % | 0,11 % | 1,28 % | 0,88 % | 1,51 % | 1,66 % | 2,10 % | 10,11 % | -9,88 % | -2,39 % |
| Delta | 0,00 % | -0,01 % | 0,13 % | 0,05 % | -0,53 % | -0,40 % | -0,34 % | 2,09 % | -1,23 % | - |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,02 % | 1,59 % | 0,81 % | 1,33 % | 1,66 % | 2,14 % | 10,73 % | -12,04 % | -0,90 % |
| Delta | 0,02 % | 0,08 % | -0,18 % | 0,12 % | -0,35 % | -0,40 % | -0,38 % | 1,48 % | 0,93 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,68 % | 6,93 % | -17,32 % | -4,27 % | 4,62 % | - | - | - |
| Categoria | 1,87 % | 6,15 % | -16,22 % | -2,88 % | 3,76 % | 5,00 % | -0,15 % | -0,12 % |
| Delta | 0,81 % | 0,78 % | -1,10 % | -1,39 % | 0,86 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,92 % | 0,21 % | 0,88 % | -0,85 % | -0,32 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,09 % | 2,92 % | -2,46 % |
| Categoria | 0,55 % | 2,32 % | -2,20 % |
| Delta | -0,64 % | 0,60 % | -0,26 % |
| Benchmark* | 0,22 % | 2,33 % | -2,70 % |
| Delta | -0,31 % | 0,59 % | 0,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,26 % | 5,55 % | 5,49 % |
| Volatilità Categoria | 3,65 % | 4,99 % | 5,06 % |
| Volatilità Benchmark | 4,37 % | 5,96 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -3,85 % | -5,74 % | -21,81 % |
| Tempo di recupero | - | 370 j | - |
| DSR | 3,43 % | 3,70 % | 4,05 % |
| Sortino | -0,76 | -0,02 | -1,00 |
| VAR 95 | -1,01 % | -1,03 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -2,28 % | -1,94 % | -1,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,01 | -0,74 |
| TEV | 1,15 % | 1,29 % | 1,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | 0,46 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,89 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,00 | 0,77 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,91 | 0,88 |
| R² | 93,13 | 95,57 | 94,92 |
| Beta bull | 1,11 | 0,94 | 0,88 |
| Beta bear | 0,92 | 0,87 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | 0,39 | 0,25 |
| Kurtosis | 3,14 | 1,07 | 1,02 |
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