INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,41 % | 1,32 % | 0,56 % | 0,22 % | 0,61 % | 0,72 % | 9,46 % | -14,72 % | - |
| Categoria | 0,15 % | 0,40 % | 1,31 % | 0,87 % | 1,43 % | 1,68 % | 1,86 % | 10,14 % | -10,04 % | -2,37 % |
| Delta | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | -0,31 % | -1,20 % | -1,07 % | -1,14 % | -0,68 % | -4,67 % | - |
| Benchmark* | 0,18 % | 0,42 % | 1,61 % | 0,80 % | 1,09 % | 1,70 % | 1,98 % | 10,77 % | -12,25 % | -0,87 % |
| Delta | -0,04 % | -0,02 % | -0,29 % | -0,24 % | -0,86 % | -1,09 % | -1,26 % | -1,32 % | -2,46 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,82 % | 6,20 % | -18,13 % | -4,99 % | 3,66 % | - | - | - |
| Categoria | 1,87 % | 6,15 % | -16,22 % | -2,88 % | 3,76 % | 5,00 % | -0,15 % | -0,12 % |
| Delta | -0,05 % | 0,05 % | -1,91 % | -2,12 % | -0,10 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,05 % | -0,51 % | 0,07 % | -1,57 % | -1,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,85 % | 2,07 % | -3,26 % |
| Categoria | 0,54 % | 2,32 % | -2,21 % |
| Delta | -1,40 % | -0,24 % | -1,05 % |
| Benchmark* | 0,22 % | 2,33 % | -2,70 % |
| Delta | -1,08 % | -0,26 % | -0,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,25 % | 5,59 % | 5,52 % |
| Volatilità Categoria | 3,65 % | 4,99 % | 5,06 % |
| Volatilità Benchmark | 4,37 % | 5,96 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -4,03 % | -6,37 % | -23,47 % |
| Tempo di recupero | - | 372 j | - |
| DSR | 3,49 % | 3,80 % | 4,13 % |
| Sortino | -0,97 | -0,24 | -1,17 |
| VAR 95 | -1,02 % | -1,04 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -2,32 % | -2,01 % | -2,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,80 | -0,16 | -0,88 |
| TEV | 1,15 % | 1,24 % | 1,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,94 | -0,21 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,91 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,92 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,95 | 0,73 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,92 | 0,89 |
| R² | 93,15 | 95,85 | 95,17 |
| Beta bull | 1,11 | 0,95 | 0,89 |
| Beta bear | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | 0,38 | 0,25 |
| Kurtosis | 3,30 | 1,12 | 1,05 |
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