INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | 0,11 % | 1,21 % | 1,09 % | 2,39 % | 3,07 % | 3,78 % | 15,99 % | -5,34 % | - |
| Categoria | 0,01 % | 0,11 % | 0,75 % | 0,92 % | 2,17 % | 2,60 % | 3,13 % | 14,63 % | 0,33 % | 3,77 % |
| Delta | -0,02 % | 0,00 % | 0,47 % | 0,17 % | 0,23 % | 0,46 % | 0,65 % | 1,35 % | -5,66 % | - |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,03 % | 1,31 % | 0,85 % | 1,59 % | 2,16 % | 2,70 % | 12,99 % | -8,86 % | 0,39 % |
| Delta | 0,03 % | 0,08 % | -0,09 % | 0,24 % | 0,80 % | 0,91 % | 1,08 % | 3,00 % | 3,53 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,81 % | 6,87 % | -16,13 % | -2,93 % | 4,33 % | - | - | - |
| Categoria | 3,82 % | 5,85 % | -11,25 % | -1,04 % | 2,08 % | 4,61 % | -1,96 % | 1,09 % |
| Delta | -0,01 % | 1,02 % | -4,87 % | -1,90 % | 2,25 % | - | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 1,23 % | 0,04 % | 0,78 % | -0,11 % | 0,34 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,39 % | 4,22 % | -1,13 % |
| Categoria | 2,37 % | 4,10 % | 0,03 % |
| Delta | 0,02 % | 0,12 % | -1,16 % |
| Benchmark* | 1,17 % | 3,19 % | -1,96 % |
| Delta | 1,22 % | 1,03 % | 0,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,69 % | 4,83 % | 4,87 % |
| Volatilità Categoria | 2,29 % | 2,99 % | 3,08 % |
| Volatilità Benchmark | 3,66 % | 5,06 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -2,83 % | -4,42 % | -19,93 % |
| Tempo di recupero | 173 j | 361 j | - |
| DSR | 2,85 % | 3,16 % | 3,56 % |
| Sortino | -0,05 | 0,39 | -0,76 |
| VAR 95 | -0,76 % | -0,92 % | -1,12 % |
| VAR 99 | -2,01 % | -1,59 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,25 | -0,55 |
| TEV | 1,05 % | 1,18 % | 1,23 % |
| Information ratio (IR) | 1,16 | 0,87 | 0,67 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,97 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,88 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,10 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
| R² | 91,99 | 94,59 | 94,62 |
| Beta bull | 1,10 | 0,94 | 0,89 |
| Beta bear | 0,96 | 0,91 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | 0,30 | 0,14 |
| Kurtosis | 3,79 | 0,83 | 0,78 |
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