INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,11 % | 1,19 % | 0,88 % | 1,94 % | 2,32 % | 2,86 % | 12,98 % | -9,52 % | - |
| Categoria | 0,01 % | 0,11 % | 0,75 % | 0,92 % | 2,17 % | 2,60 % | 3,13 % | 14,63 % | 0,33 % | 3,77 % |
| Delta | -0,01 % | 0,00 % | 0,44 % | -0,04 % | -0,23 % | -0,28 % | -0,27 % | -1,66 % | -9,85 % | - |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,03 % | 1,31 % | 0,85 % | 1,59 % | 2,16 % | 2,70 % | 12,99 % | -8,86 % | 0,39 % |
| Delta | 0,04 % | 0,07 % | -0,12 % | 0,03 % | 0,35 % | 0,16 % | 0,16 % | -0,01 % | -0,66 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,91 % | 6,12 % | -17,02 % | -3,74 % | 3,03 % | - | - | - |
| Categoria | 3,82 % | 5,85 % | -11,25 % | -1,04 % | 2,08 % | 4,61 % | -1,96 % | 1,09 % |
| Delta | -0,91 % | 0,27 % | -5,76 % | -2,71 % | 0,95 % | - | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 0,33 % | -0,71 % | -0,11 % | -0,92 % | -0,96 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,47 % | 3,29 % | -2,03 % |
| Categoria | 2,37 % | 4,10 % | 0,03 % |
| Delta | -0,90 % | -0,81 % | -2,06 % |
| Benchmark* | 1,17 % | 3,19 % | -1,96 % |
| Delta | 0,30 % | 0,10 % | -0,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,71 % | 4,87 % | 4,89 % |
| Volatilità Categoria | 2,29 % | 2,99 % | 3,08 % |
| Volatilità Benchmark | 3,66 % | 5,06 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -2,89 % | -4,98 % | -21,21 % |
| Tempo di recupero | 221 j | 363 j | - |
| DSR | 2,93 % | 3,27 % | 3,65 % |
| Sortino | -0,36 | 0,09 | -0,99 |
| VAR 95 | -0,79 % | -0,97 % | -1,14 % |
| VAR 99 | -2,06 % | -1,63 % | -1,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,06 | -0,74 |
| TEV | 1,03 % | 1,13 % | 1,19 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,09 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,95 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,03 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 92,29 | 95,03 | 95,03 |
| Beta bull | 1,10 | 0,95 | 0,90 |
| Beta bear | 0,98 | 0,93 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | 0,28 | 0,13 |
| Kurtosis | 4,09 | 0,87 | 0,81 |
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