INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 0,09 % | 1,17 % | 0,99 % | 2,20 % | 2,76 % | 3,39 % | 14,70 % | -7,12 % | - |
| Categoria | 0,01 % | 0,11 % | 0,75 % | 0,92 % | 2,17 % | 2,60 % | 3,13 % | 14,63 % | 0,33 % | 3,77 % |
| Delta | -0,03 % | -0,02 % | 0,42 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,16 % | 0,27 % | 0,07 % | -7,45 % | - |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,03 % | 1,31 % | 0,85 % | 1,59 % | 2,16 % | 2,70 % | 12,99 % | -8,86 % | 0,39 % |
| Delta | 0,01 % | 0,05 % | -0,14 % | 0,14 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,70 % | 1,71 % | 1,74 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,42 % | 6,48 % | -16,45 % | -3,31 % | 3,92 % | - | - | - |
| Categoria | 3,82 % | 5,85 % | -11,25 % | -1,04 % | 2,08 % | 4,61 % | -1,96 % | 1,09 % |
| Delta | -0,39 % | 0,63 % | -5,20 % | -2,28 % | 1,84 % | - | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 0,85 % | -0,35 % | 0,45 % | -0,49 % | -0,07 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,02 % | 3,83 % | -1,50 % |
| Categoria | 2,37 % | 4,10 % | 0,03 % |
| Delta | -0,35 % | -0,26 % | -1,53 % |
| Benchmark* | 1,17 % | 3,19 % | -1,96 % |
| Delta | 0,85 % | 0,64 % | 0,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,68 % | 4,83 % | 4,87 % |
| Volatilità Categoria | 2,29 % | 2,99 % | 3,08 % |
| Volatilità Benchmark | 3,66 % | 5,06 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -2,87 % | -4,62 % | -20,50 % |
| Tempo di recupero | 182 j | 362 j | - |
| DSR | 2,86 % | 3,19 % | 3,59 % |
| Sortino | -0,18 | 0,26 | -0,86 |
| VAR 95 | -0,77 % | -0,92 % | -1,13 % |
| VAR 99 | -2,00 % | -1,59 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,17 | -0,63 |
| TEV | 1,08 % | 1,18 % | 1,24 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | 0,54 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,90 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,07 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,93 | 0,90 |
| R² | 91,61 | 94,56 | 94,54 |
| Beta bull | 1,09 | 0,94 | 0,89 |
| Beta bear | 0,95 | 0,91 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | 0,31 | 0,15 |
| Kurtosis | 3,67 | 0,83 | 0,79 |
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