INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,28 % | -0,22 % | 0,06 % | 1,35 % | 2,60 % | 1,99 % | 11,82 % | -3,09 % | - |
| Categoria | -0,01 % | -0,25 % | -0,18 % | 0,06 % | 0,94 % | 2,31 % | 1,68 % | 12,41 % | -0,77 % | 3,78 % |
| Delta | 0,01 % | -0,03 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,41 % | 0,29 % | 0,32 % | -0,59 % | -2,32 % | - |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,27 % | -0,15 % | 0,22 % | 1,09 % | 2,81 % | 2,10 % | 13,76 % | -1,25 % | 6,13 % |
| Delta | 0,02 % | -0,01 % | -0,07 % | -0,16 % | 0,26 % | -0,21 % | -0,11 % | -1,94 % | -1,84 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,16 % | 5,83 % | -14,05 % | -1,05 % | 0,66 % | - | - | - |
| Categoria | 4,31 % | 7,13 % | -12,40 % | -0,82 % | 2,08 % | 5,40 % | -2,46 % | 2,39 % |
| Delta | 0,85 % | -1,30 % | -1,65 % | -0,23 % | -1,42 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % | 2,42 % |
| Delta | 0,50 % | -2,19 % | -0,15 % | 0,03 % | -1,98 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,92 % | 4,06 % | -0,47 % |
| Categoria | 2,37 % | 4,25 % | -0,01 % |
| Delta | 0,56 % | -0,18 % | -0,46 % |
| Benchmark* | 2,80 % | 4,72 % | -0,09 % |
| Delta | 0,12 % | -0,66 % | -0,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,46 % | 3,34 % | 3,97 % |
| Volatilità Categoria | 2,19 % | 2,89 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,34 % | 3,37 % | 4,13 % |
| Max drawdown | -2,37 % | -4,74 % | -17,89 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 305 j | - |
| DSR | 1,85 % | 2,25 % | 3,00 % |
| Sortino | 0,33 | 0,45 | -0,71 |
| VAR 95 | -0,45 % | -0,81 % | -0,84 % |
| VAR 99 | -1,32 % | -0,89 % | -1,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,31 | -0,54 |
| TEV | 0,99 % | 1,40 % | 1,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,47 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,88 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,89 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,10 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,90 | 0,91 |
| R² | 83,94 | 83,25 | 88,81 |
| Beta bull | 1,03 | 0,92 | 0,91 |
| Beta bear | 0,94 | 0,95 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | 0,18 | -0,32 |
| Kurtosis | 4,41 | 0,93 | 2,23 |
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