INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | -0,50 % | -3,07 % | -2,05 % | -1,75 % | -2,04 % | 1,49 % | 15,51 % | 0,22 % | - |
| Categoria | 0,12 % | -0,28 % | -2,21 % | -1,43 % | -1,30 % | -1,42 % | 0,93 % | 11,66 % | -1,49 % | 3,37 % |
| Delta | -0,01 % | -0,22 % | -0,85 % | -0,62 % | -0,45 % | -0,63 % | 0,56 % | 3,85 % | 1,71 % | - |
| Benchmark* | 0,21 % | -0,25 % | -2,07 % | -1,16 % | -0,84 % | -1,10 % | 1,70 % | 13,80 % | -1,03 % | 6,18 % |
| Delta | -0,11 % | -0,25 % | -1,00 % | -0,89 % | -0,91 % | -0,94 % | -0,21 % | 1,71 % | 1,25 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,71 % | 6,10 % | 6,75 % | -13,32 % | -0,17 % | 1,58 % | - | - |
| Categoria | 2,48 % | 4,26 % | 7,09 % | -12,45 % | -0,82 % | 2,07 % | 5,37 % | -2,44 % |
| Delta | 1,24 % | 1,84 % | -0,35 % | -0,87 % | 0,64 % | -0,49 % | - | - |
| Benchmark* | 3,03 % | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % |
| Delta | 0,68 % | 1,44 % | -1,27 % | 0,57 % | 0,90 % | -1,06 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,95 % | 5,65 % | 0,77 % |
| Categoria | 2,55 % | 4,69 % | 0,22 % |
| Delta | 1,40 % | 0,96 % | 0,55 % |
| Benchmark* | 3,30 % | 5,50 % | 0,29 % |
| Delta | 0,65 % | 0,15 % | 0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,20 % | 2,95 % | 3,96 % |
| Volatilità Categoria | 1,96 % | 2,60 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,11 % | 3,02 % | 4,13 % |
| Max drawdown | -2,04 % | -2,33 % | -17,01 % |
| Tempo di recupero | 72 j | 132 j | 1510 j |
| DSR | 1,67 % | 1,85 % | 2,93 % |
| Sortino | 1,13 | 1,41 | -0,35 |
| VAR 95 | -0,37 % | -0,50 % | -0,82 % |
| VAR 99 | -1,29 % | -0,85 % | -1,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,88 | -0,26 |
| TEV | 1,00 % | 1,40 % | 1,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,65 | 0,11 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,90 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,78 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,41 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,87 | 0,90 |
| R² | 79,66 | 79,39 | 88,76 |
| Beta bull | 0,96 | 0,89 | 0,91 |
| Beta bear | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | 0,26 | -0,36 |
| Kurtosis | 7,09 | 1,87 | 2,38 |
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