INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,86 % | 2,56 % | -4,81 % | -3,47 % | 7,32 % | -3,58 % | -3,35 % | 7,53 % | 22,54 % | - |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,03 % | 1,19 % | 0,39 % | 2,26 % | 3,77 % | 1,95 % | -2,81 % | 5,17 % | 19,58 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 8,75 % | -1,32 % | 0,57 % | 23,49 % | 4,24 % | - | - |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -2,46 % | 3,65 % | 0,14 % | 9,24 % | 7,10 % | -8,50 % | - | - |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -1,47 % | 1,19 % | -1,48 % | 0,13 % | -6,31 % | 0,32 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,89 % | 4,61 % | 6,23 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -3,03 % | 1,83 % | 3,78 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -2,79 % | -1,15 % | -1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,11 % | 12,77 % | 12,79 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,41 % | -20,54 % | -20,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,26 % | 9,33 % | 8,87 % |
| Sortino | -0,57 | 0,17 | 0,50 |
| VAR 95 | -3,29 % | -2,96 % | -2,82 % |
| VAR 99 | -6,45 % | -5,62 % | -4,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | 0,12 | 0,35 |
| TEV | 7,53 % | 5,92 % | 6,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | -0,19 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,91 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,93 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,06 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 80,14 | 80,07 | 76,58 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,77 |
| Beta bear | 0,76 | 0,81 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,35 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,03 | 1,29 | 1,05 |
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