INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | -0,32 % | 0,67 % | 2,04 % | 7,33 % | 0,65 % | -1,70 % | - | - | - |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,89 % | 0,09 % | -0,18 % | -1,02 % | -0,85 % | -4,74 % | -4,56 % | - | - | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,63 % | 0,65 % | -0,18 % | -1,78 % | -4,15 % | -6,00 % | -6,12 % | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,52 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 8,04 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,70 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,25 % | - | - |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -4,13 % | - | - |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -6,58 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,22 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -20,80 % | - | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,39 % | - | - |
| Sortino | -0,18 | - | - |
| VAR 95 | -2,93 % | - | - |
| VAR 99 | -7,57 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | - | - |
| TEV | 8,45 % | - | - |
| Information ratio (IR) | -0,78 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,70 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,82 | - | - |
| Indice Omega | 0,97 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | - | - |
| R² | 72,99 | - | - |
| Beta bull | 0,74 | - | - |
| Beta bear | 0,72 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | - | - |
| Kurtosis | 3,42 | - | - |
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