INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -0,20 % | -0,66 % | -2,46 % | -1,30 % | -1,34 % | 0,71 % | 12,57 % | -3,50 % | -0,19 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,24 % | -0,60 % | -1,58 % | -0,59 % | -0,62 % | 1,08 % | 12,13 % | -0,43 % | 4,70 % |
| Delta | 0,01 % | 0,04 % | -0,07 % | -0,88 % | -0,71 % | -0,71 % | -0,36 % | 0,43 % | -3,07 % | -4,88 % |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,16 % | -0,59 % | -1,43 % | -0,26 % | -0,30 % | 1,57 % | 14,16 % | 0,06 % | 7,33 % |
| Delta | 0,00 % | -0,04 % | -0,07 % | -1,03 % | -1,03 % | -1,03 % | -0,86 % | -1,59 % | -3,56 % | -7,52 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,66 % | 5,02 % | 5,66 % | -14,21 % | -1,21 % | 0,53 % | 6,41 % | -3,68 % |
| Categoria | 2,50 % | 4,27 % | 7,10 % | -12,42 % | -0,81 % | 2,07 % | 5,38 % | -2,42 % |
| Delta | 0,16 % | 0,75 % | -1,44 % | -1,80 % | -0,40 % | -1,54 % | 1,04 % | -1,25 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % |
| Delta | -0,37 % | 0,35 % | -2,36 % | -0,32 % | -0,13 % | -2,11 % | 0,16 % | -2,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,25 % | 4,00 % | -0,78 % |
| Categoria | 1,36 % | 3,86 % | -0,12 % |
| Delta | -0,11 % | 0,14 % | -0,67 % |
| Benchmark* | 1,92 % | 4,42 % | -0,02 % |
| Delta | -0,68 % | -0,43 % | -0,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,59 % | 3,09 % | 4,08 % |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,72 % | 3,52 % |
| Volatilità Benchmark | 2,29 % | 3,06 % | 4,21 % |
| Max drawdown | -3,59 % | -3,59 % | -18,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 2,13 % | 2,10 % | 3,13 % |
| Sortino | -0,35 | 0,47 | -0,85 |
| VAR 95 | -0,79 % | -0,61 % | -0,86 % |
| VAR 99 | -1,34 % | -1,31 % | -1,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,32 | -0,65 |
| TEV | 0,97 % | 1,01 % | 1,41 % |
| Information ratio (IR) | -0,70 | -0,43 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,93 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,14 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,96 | 0,91 |
| R² | 86,09 | 89,51 | 88,92 |
| Beta bull | 0,95 | 0,95 | 0,91 |
| Beta bear | 1,36 | 1,05 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | 0,04 | -0,34 |
| Kurtosis | 3,86 | 1,87 | 1,92 |
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