INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,10 % | 1,21 % | 0,95 % | 2,01 % | 2,50 % | 3,10 % | 13,78 % | -8,39 % | -1,72 % |
| Categoria | 0,01 % | 0,11 % | 0,75 % | 0,92 % | 2,17 % | 2,60 % | 3,13 % | 14,63 % | 0,33 % | 3,77 % |
| Delta | -0,01 % | -0,01 % | 0,46 % | 0,03 % | -0,15 % | -0,10 % | -0,02 % | -0,85 % | -8,72 % | -5,49 % |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,03 % | 1,31 % | 0,85 % | 1,59 % | 2,16 % | 2,70 % | 12,99 % | -8,86 % | 0,39 % |
| Delta | 0,04 % | 0,07 % | -0,10 % | 0,10 % | 0,42 % | 0,34 % | 0,41 % | 0,79 % | 0,47 % | -2,11 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,14 % | 6,38 % | -16,79 % | -3,47 % | 3,32 % | 6,97 % | -2,22 % | 2,14 % |
| Categoria | 3,82 % | 5,85 % | -11,25 % | -1,04 % | 2,08 % | 4,61 % | -1,96 % | 1,09 % |
| Delta | -0,67 % | 0,53 % | -5,53 % | -2,43 % | 1,24 % | 2,35 % | -0,25 % | 1,05 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 0,57 % | -0,45 % | 0,11 % | -0,64 % | -0,67 % | 0,94 % | -2,65 % | 1,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,69 % | 3,53 % | -1,79 % |
| Categoria | 2,37 % | 4,10 % | 0,03 % |
| Delta | -0,68 % | -0,57 % | -1,82 % |
| Benchmark* | 1,17 % | 3,19 % | -1,96 % |
| Delta | 0,52 % | 0,34 % | 0,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,71 % | 4,88 % | 4,90 % |
| Volatilità Categoria | 2,29 % | 2,99 % | 3,08 % |
| Volatilità Benchmark | 3,66 % | 5,06 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -2,87 % | -4,81 % | -20,81 % |
| Tempo di recupero | 204 j | 362 j | - |
| DSR | 2,91 % | 3,25 % | 3,63 % |
| Sortino | -0,29 | 0,17 | -0,93 |
| VAR 95 | -0,75 % | -0,96 % | -1,15 % |
| VAR 99 | -2,06 % | -1,62 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,23 | 0,11 | -0,69 |
| TEV | 1,00 % | 1,11 % | 1,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,52 | 0,31 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,04 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,94 | 0,91 |
| R² | 92,86 | 95,22 | 95,10 |
| Beta bull | 1,10 | 0,95 | 0,90 |
| Beta bear | 0,97 | 0,93 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | 0,28 | 0,14 |
| Kurtosis | 4,06 | 0,85 | 0,79 |
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