INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | 0,09 % | 1,14 % | 0,84 % | 1,87 % | 2,22 % | 2,73 % | 12,48 % | -10,08 % | -4,18 % |
| Categoria | 0,01 % | 0,11 % | 0,75 % | 0,92 % | 2,17 % | 2,60 % | 3,13 % | 14,63 % | 0,33 % | 3,77 % |
| Delta | -0,02 % | -0,02 % | 0,39 % | -0,08 % | -0,29 % | -0,38 % | -0,40 % | -2,15 % | -10,41 % | -7,95 % |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,03 % | 1,31 % | 0,85 % | 1,59 % | 2,16 % | 2,70 % | 12,99 % | -8,86 % | 0,39 % |
| Delta | 0,03 % | 0,05 % | -0,17 % | -0,01 % | 0,28 % | 0,06 % | 0,03 % | -0,50 % | -1,22 % | -4,58 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,75 % | 5,78 % | -16,99 % | -3,93 % | 3,25 % | 6,65 % | -2,41 % | 1,96 % |
| Categoria | 3,82 % | 5,85 % | -11,25 % | -1,04 % | 2,08 % | 4,61 % | -1,96 % | 1,09 % |
| Delta | -1,06 % | -0,07 % | -5,74 % | -2,89 % | 1,17 % | 2,04 % | -0,45 % | 0,87 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 0,18 % | -1,05 % | -0,09 % | -1,11 % | -0,74 % | 0,62 % | -2,84 % | 1,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,35 % | 3,16 % | -2,14 % |
| Categoria | 2,37 % | 4,10 % | 0,03 % |
| Delta | -1,02 % | -0,94 % | -2,17 % |
| Benchmark* | 1,17 % | 3,19 % | -1,96 % |
| Delta | 0,18 % | -0,03 % | -0,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,69 % | 4,82 % | 4,86 % |
| Volatilità Categoria | 2,29 % | 2,99 % | 3,08 % |
| Volatilità Benchmark | 3,66 % | 5,06 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -2,92 % | -5,14 % | -21,46 % |
| Tempo di recupero | 222 j | 371 j | - |
| DSR | 2,92 % | 3,24 % | 3,64 % |
| Sortino | -0,41 | 0,05 | -1,02 |
| VAR 95 | -0,77 % | -0,94 % | -1,14 % |
| VAR 99 | -2,03 % | -1,61 % | -1,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,03 | -0,76 |
| TEV | 1,05 % | 1,18 % | 1,24 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | -0,03 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,93 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,02 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
| R² | 91,94 | 94,60 | 94,61 |
| Beta bull | 1,10 | 0,94 | 0,89 |
| Beta bear | 0,96 | 0,91 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,02 | 0,30 | 0,14 |
| Kurtosis | 3,86 | 0,84 | 0,78 |
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