INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 0,00 % | -2,39 % | -1,53 % | -1,45 % | -1,53 % | 0,30 % | 6,99 % | -11,96 % | -7,06 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,00 % | -1,41 % | -0,71 % | -0,51 % | -0,71 % | 1,39 % | 10,13 % | -1,60 % | 2,63 % |
| Delta | 0,07 % | 0,00 % | -0,98 % | -0,82 % | -0,94 % | -0,82 % | -1,09 % | -3,14 % | -10,36 % | -9,69 % |
| Benchmark* | 0,29 % | -0,02 % | -1,59 % | -0,34 % | -0,16 % | -0,34 % | 1,49 % | 8,81 % | -9,15 % | -1,79 % |
| Delta | 0,06 % | 0,02 % | -0,80 % | -1,20 % | -1,29 % | -1,20 % | -1,19 % | -1,82 % | -2,81 % | -5,28 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,38 % | 2,75 % | 5,78 % | -16,99 % | -3,93 % | 3,25 % | 6,65 % | -2,41 % |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,86 % | -11,28 % | -1,01 % | 2,09 % | 4,63 % | -1,94 % |
| Delta | -0,82 % | -1,07 % | -0,07 % | -5,71 % | -2,92 % | 1,17 % | 2,02 % | -0,48 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 0,07 % | 0,18 % | -1,05 % | -0,09 % | -1,11 % | -0,74 % | 0,62 % | -2,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,30 % | 3,82 % | -1,83 % |
| Categoria | 2,39 % | 4,12 % | 0,13 % |
| Delta | -0,09 % | -0,30 % | -1,95 % |
| Benchmark* | 2,51 % | 4,29 % | -1,39 % |
| Delta | -0,21 % | -0,47 % | -0,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,97 % | 3,99 % | 4,85 % |
| Volatilità Categoria | 1,87 % | 2,49 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,03 % | 4,22 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,95 % | -3,01 % | -20,47 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 236 j | - |
| DSR | 2,43 % | 2,70 % | 3,62 % |
| Sortino | 0,10 | 0,29 | -1,00 |
| VAR 95 | -0,41 % | -0,77 % | -1,14 % |
| VAR 99 | -2,03 % | -1,15 % | -1,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,19 | -0,74 |
| TEV | 1,04 % | 1,14 % | 1,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | -0,41 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,91 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,92 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,09 | 0,77 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
| R² | 88,33 | 92,72 | 94,83 |
| Beta bull | 1,06 | 0,91 | 0,90 |
| Beta bear | 0,92 | 0,90 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,31 | 0,09 | 0,11 |
| Kurtosis | 11,51 | 1,32 | 0,81 |
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