INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -0,06 % | 0,63 % | 0,07 % | -0,39 % | -0,61 % | -0,01 % | 8,98 % | -8,57 % | -1,32 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,07 % | 0,46 % | 0,47 % | 0,39 % | 0,22 % | 1,19 % | 10,68 % | -0,69 % | 4,95 % |
| Delta | 0,16 % | 0,01 % | 0,17 % | -0,41 % | -0,78 % | -0,83 % | -1,19 % | -1,70 % | -7,87 % | -6,27 % |
| Benchmark* | 0,25 % | -0,03 % | 0,30 % | 0,36 % | 0,46 % | 0,28 % | 0,53 % | 9,21 % | -8,24 % | 0,32 % |
| Delta | 0,04 % | -0,03 % | 0,33 % | -0,30 % | -0,84 % | -0,89 % | -0,54 % | -0,24 % | -0,33 % | -1,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,80 % | 3,22 % | 6,47 % | -16,72 % | -3,38 % | 3,43 % | 7,10 % | -2,03 % |
| Categoria | 2,20 % | 3,83 % | 5,86 % | -11,26 % | -0,98 % | 2,11 % | 4,63 % | -1,94 % |
| Delta | -0,41 % | -0,61 % | 0,61 % | -5,46 % | -2,39 % | 1,32 % | 2,46 % | -0,10 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 0,49 % | 0,65 % | -0,36 % | 0,19 % | -0,55 % | -0,56 % | 1,07 % | -2,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,74 % | 3,10 % | -1,51 % |
| Categoria | 1,65 % | 3,54 % | 0,01 % |
| Delta | -0,91 % | -0,44 % | -1,51 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 3,09 % | -1,46 % |
| Delta | -0,45 % | 0,01 % | -0,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,52 % | 4,09 % | 5,05 % |
| Volatilità Categoria | 2,03 % | 2,54 % | 3,16 % |
| Volatilità Benchmark | 3,08 % | 3,95 % | 5,33 % |
| Max drawdown | -4,04 % | -4,04 % | -19,99 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 2,80 % | 2,92 % | 3,77 % |
| Sortino | -0,44 | 0,05 | -0,91 |
| VAR 95 | -0,92 % | -0,91 % | -1,15 % |
| VAR 99 | -1,76 % | -1,76 % | -1,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,03 | -0,68 |
| TEV | 1,02 % | 1,02 % | 1,20 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | 0,01 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,99 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 0,99 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,02 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 1,00 | 0,92 |
| R² | 92,25 | 93,75 | 95,03 |
| Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,91 |
| Beta bear | 1,16 | 1,04 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,19 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,55 | 1,44 | 0,56 |
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