INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 0,01 % | -2,35 % | -1,34 % | -1,13 % | -1,34 % | 0,83 % | 8,56 % | -9,75 % | -3,75 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,00 % | -1,41 % | -0,71 % | -0,51 % | -0,71 % | 1,39 % | 10,13 % | -1,60 % | 2,63 % |
| Delta | 0,07 % | 0,01 % | -0,94 % | -0,63 % | -0,63 % | -0,63 % | -0,56 % | -1,57 % | -8,15 % | -6,37 % |
| Benchmark* | 0,29 % | -0,02 % | -1,59 % | -0,34 % | -0,16 % | -0,34 % | 1,49 % | 8,81 % | -9,15 % | -1,79 % |
| Delta | 0,06 % | 0,03 % | -0,75 % | -1,01 % | -0,98 % | -1,01 % | -0,65 % | -0,25 % | -0,59 % | -1,96 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,80 % | 3,22 % | 6,47 % | -16,72 % | -3,38 % | 3,43 % | 7,10 % | -2,03 % |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,86 % | -11,28 % | -1,01 % | 2,09 % | 4,63 % | -1,94 % |
| Delta | -0,40 % | -0,60 % | 0,62 % | -5,43 % | -2,36 % | 1,34 % | 2,47 % | -0,10 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 0,49 % | 0,65 % | -0,36 % | 0,19 % | -0,55 % | -0,56 % | 1,07 % | -2,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,80 % | 4,37 % | -1,34 % |
| Categoria | 2,39 % | 4,12 % | 0,13 % |
| Delta | 0,41 % | 0,25 % | -1,47 % |
| Benchmark* | 2,51 % | 4,29 % | -1,39 % |
| Delta | 0,28 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,00 % | 4,03 % | 4,88 % |
| Volatilità Categoria | 1,87 % | 2,49 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,03 % | 4,22 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,93 % | -2,86 % | -19,99 % |
| Tempo di recupero | 43 j | 182 j | - |
| DSR | 2,44 % | 2,69 % | 3,60 % |
| Sortino | 0,30 | 0,49 | -0,87 |
| VAR 95 | -0,40 % | -0,77 % | -1,14 % |
| VAR 99 | -2,06 % | -1,14 % | -1,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,33 | -0,64 |
| TEV | 0,99 % | 1,07 % | 1,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | 0,07 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,94 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,91 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,14 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| R² | 89,50 | 93,63 | 95,23 |
| Beta bull | 1,08 | 0,92 | 0,91 |
| Beta bear | 0,94 | 0,92 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,36 | 0,08 | 0,11 |
| Kurtosis | 11,98 | 1,36 | 0,83 |
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