INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,03 % | 0,11 % | 0,39 % | 0,88 % | 1,10 % | 2,25 % | 7,81 % | 6,15 % | 4,43 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,52 % | 0,99 % | 1,32 % | 2,76 % | 8,39 % | 7,08 % | 5,86 % |
| Delta | 0,01 % | -0,01 % | -0,06 % | -0,13 % | -0,12 % | -0,22 % | -0,52 % | -0,57 % | -0,92 % | -1,44 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,04 % | 0,15 % | 0,51 % | 1,13 % | 1,42 % | 2,79 % | 8,95 % | 7,71 % | 6,16 % |
| Delta | 0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,11 % | -0,25 % | -0,32 % | -0,54 % | -1,13 % | -1,56 % | -1,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,29 % | 3,02 % | -0,27 % | -0,81 % | -0,63 % | -0,49 % | -0,57 % | -0,43 % |
| Categoria | 3,66 % | 3,11 % | -0,47 % | -0,54 % | -0,42 % | -0,25 % | -0,41 % | -0,40 % |
| Delta | -0,37 % | -0,09 % | 0,21 % | -0,27 % | -0,21 % | -0,24 % | -0,16 % | -0,03 % |
| Benchmark* | 3,70 % | 3,25 % | -0,01 % | -0,58 % | -0,56 % | -0,48 % | -0,45 % | -0,45 % |
| Delta | -0,41 % | -0,23 % | -0,26 % | -0,24 % | -0,07 % | -0,01 % | -0,12 % | 0,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,27 % | 2,53 % | 1,20 % |
| Categoria | 2,75 % | 2,71 % | 1,37 % |
| Delta | -0,48 % | -0,18 % | -0,17 % |
| Benchmark* | 2,82 % | 2,89 % | 1,49 % |
| Delta | -0,55 % | -0,36 % | -0,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,08 % | 0,15 % | 0,25 % |
| Volatilità Categoria | 0,27 % | 0,26 % | 0,31 % |
| Volatilità Benchmark | 0,08 % | 0,15 % | 0,26 % |
| Max drawdown | - | -0,03 % | -1,57 % |
| Tempo di recupero | - | 64 j | 1067 j |
| DSR | 0,08 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Sortino | -6,83 | -5,55 | -5,06 |
| VAR 95 | 0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
| VAR 99 | 0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -6,89 | -2,38 | -1,17 |
| TEV | 0,03 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Information ratio (IR) | -15,98 | -7,93 | -6,59 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,88 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | - | 3,12 | 1,37 |
| Indice Omega | 0,00 | 0,09 | 0,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,99 | 0,96 |
| R² | 83,41 | 91,26 | 97,11 |
| Beta bull | 0,98 | 1,01 | 1,01 |
| Beta bear | - | 33,66 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,05 | -0,77 | 0,07 |
| Kurtosis | -1,03 | 0,11 | -1,61 |
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