INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 0,08 % | 0,22 % | 0,60 % | 0,94 % | 0,86 % | 2,07 % | 10,12 % | 9,47 % | - |
| Categoria | -0,02 % | 0,16 % | 0,36 % | 0,81 % | 0,72 % | 0,61 % | 1,70 % | 9,90 % | 6,69 % | 7,17 % |
| Delta | 0,01 % | -0,08 % | -0,13 % | -0,21 % | 0,22 % | 0,25 % | 0,38 % | 0,21 % | 2,78 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,51 % | 3,88 % | 3,59 % | -1,27 % | -0,45 % | -0,23 % | - | - |
| Categoria | 2,44 % | 3,79 % | 3,83 % | -3,60 % | -0,25 % | 0,21 % | 1,08 % | -1,55 % |
| Delta | 0,07 % | 0,09 % | -0,24 % | 2,32 % | -0,20 % | -0,44 % | - | - |
| Benchmark* | 2,62 % | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % |
| Delta | -0,11 % | 0,24 % | -0,30 % | 3,64 % | 0,13 % | -0,41 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,09 % | 3,23 % | 1,80 % |
| Categoria | 1,71 % | 3,16 % | 1,29 % |
| Delta | 0,38 % | 0,06 % | 0,51 % |
| Benchmark* | 1,41 % | 3,13 % | 1,00 % |
| Delta | 0,68 % | 0,09 % | 0,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,24 % | 0,33 % | 0,47 % |
| Volatilità Categoria | 0,81 % | 0,82 % | 1,02 % |
| Volatilità Benchmark | 1,07 % | 1,17 % | 1,54 % |
| Max drawdown | -0,19 % | -0,19 % | -2,11 % |
| Tempo di recupero | 43 j | 43 j | 784 j |
| DSR | 0,18 % | 0,20 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,69 | 1,30 | -0,37 |
| VAR 95 | -0,04 % | -0,01 % | -0,08 % |
| VAR 99 | -0,07 % | -0,05 % | -0,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,79 | -0,24 |
| TEV | 0,88 % | 0,92 % | 1,24 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | 0,10 | 0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,59 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | -0,16 | 0,09 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,39 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,23 | 0,23 |
| R² | 70,49 | 69,27 | 54,84 |
| Beta bull | 0,14 | 0,23 | 0,14 |
| Beta bear | 0,18 | 0,21 | 0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | 0,34 | -0,85 |
| Kurtosis | 2,27 | 1,53 | 3,44 |
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