Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | -0,94 % | -1,23 % | -1,56 % | 7,18 % | -6,51 % | -1,20 % | -5,16 % | 11,26 % | 80,29 % | 73,08 % |
Categoria | -0,59 % | 0,11 % | 0,94 % | 12,29 % | -0,75 % | 3,38 % | -0,06 % | 10,85 % | 69,66 % | 64,62 % |
Delta | -0,35 % | -1,35 % | -2,50 % | -5,11 % | -5,76 % | -4,57 % | -5,09 % | 0,42 % | 10,62 % | 8,46 % |
Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Fondo | 1,20 % | -5,37 % | 24,00 % | 40,13 % | -6,42 % | 17,72 % | -14,78 % | -0,55 % |
Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
Delta | -1,00 % | -3,12 % | 12,78 % | 11,51 % | -6,27 % | -1,06 % | -1,01 % | -1,43 % |
Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
Delta | 0,69 % | -16,15 % | 29,22 % | 14,10 % | -16,22 % | -8,00 % | -1,80 % | -13,88 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | -6,38 % | 1,24 % | 12,98 % |
Categoria | -0,43 % | 2,22 % | 11,28 % |
Delta | -5,96 % | -0,98 % | 1,71 % |
Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
Delta | -1,83 % | -3,46 % | 4,03 % |
Rischio | |||
Volatilità | 18,53 % | 19,27 % | 20,65 % |
Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
Max drawdown | -20,18 % | -22,23 % | -22,31 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 15,50 % | 14,43 % | 14,11 % |
Sortino | -0,60 | -0,11 | 0,82 |
VAR 95 | -4,20 % | -4,20 % | -4,20 % |
VAR 99 | -11,87 % | -7,79 % | -7,79 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | -0,50 | -0,08 | 0,56 |
TEV | 11,20 % | 12,53 % | 13,10 % |
Information ratio (IR) | -0,16 | -0,28 | 0,31 |
Up Capture Ratio | 0,67 | 0,87 | 0,99 |
Down Capture Ratio | 0,72 | 0,92 | 0,88 |
Indice Omega | 0,85 | 1,01 | 1,25 |
Reattività | |||
Beta | 0,85 | 0,89 | 0,95 |
R² | 65,64 | 58,64 | 59,91 |
Beta bull | 0,68 | 0,56 | 0,83 |
Beta bear | 1,17 | 1,15 | 1,12 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,82 | -0,66 | -0,31 |
Kurtosis | 7,22 | 2,11 | 1,46 |
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