INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,34 % | -0,08 % | -0,29 % | 0,69 % | 1,49 % | -0,19 % | -4,22 % | -18,72 % | - |
| Categoria | -0,29 % | -0,52 % | -0,26 % | -0,22 % | 0,56 % | -1,39 % | -2,35 % | -0,26 % | -3,55 % | 2,14 % |
| Delta | -0,02 % | 0,18 % | 0,18 % | -0,07 % | 0,12 % | 2,88 % | 2,16 % | -3,97 % | -15,18 % | - |
| Benchmark* | -0,38 % | -0,86 % | -0,36 % | -0,10 % | 0,29 % | -4,31 % | -5,30 % | -2,96 % | -6,78 % | 5,50 % |
| Delta | 0,08 % | 0,52 % | 0,28 % | -0,19 % | 0,40 % | 5,80 % | 5,11 % | -1,27 % | -11,95 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,58 % | 0,37 % | -19,30 % | 2,95 % | 7,11 % | 3,82 % | - | - |
| Categoria | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % | -3,99 % |
| Delta | -5,26 % | -1,44 % | -7,56 % | -4,06 % | 5,02 % | -1,61 % | - | - |
| Benchmark* | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % | -4,73 % |
| Delta | -7,01 % | -1,31 % | -2,61 % | -7,96 % | 3,87 % | -6,45 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,39 % | -1,28 % | -3,81 % |
| Categoria | -1,63 % | -0,04 % | -0,54 % |
| Delta | 1,24 % | -1,24 % | -3,28 % |
| Benchmark* | -4,18 % | -1,09 % | -1,25 % |
| Delta | 3,80 % | -0,19 % | -2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,88 % | 5,78 % | 7,39 % |
| Volatilità Categoria | 5,49 % | 4,87 % | 5,79 % |
| Volatilità Benchmark | 8,00 % | 6,80 % | 8,45 % |
| Max drawdown | -3,83 % | -10,10 % | -26,13 % |
| Tempo di recupero | 315 j | - | - |
| DSR | 3,95 % | 4,51 % | 5,62 % |
| Sortino | -0,68 | -0,96 | -0,97 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,43 % | -1,75 % |
| VAR 99 | -2,76 % | -1,92 % | -2,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,75 | -0,74 |
| TEV | 5,03 % | 4,32 % | 4,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,76 | -0,04 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,67 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,72 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,75 | 0,77 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,66 | 0,74 |
| R² | 64,23 | 60,30 | 71,17 |
| Beta bull | 0,58 | 0,72 | 0,78 |
| Beta bear | 0,44 | 0,57 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,11 | 0,03 |
| Kurtosis | 4,27 | 0,75 | 1,62 |
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