INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,11 % | -1,45 % | 0,18 % | 0,01 % | 0,18 % | 0,01 % | -4,45 % | -16,25 % | - |
| Categoria | -0,30 % | 0,00 % | -0,97 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,70 % | -1,15 % | 1,14 % | -3,25 % | 4,64 % |
| Delta | 0,31 % | 0,11 % | -0,48 % | -0,52 % | -0,72 % | -0,52 % | 1,16 % | -5,59 % | -13,00 % | - |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,32 % | -1,11 % | 1,41 % | 1,86 % | 1,41 % | -2,18 % | -0,13 % | -6,58 % | 9,39 % |
| Delta | 0,41 % | 0,43 % | -0,34 % | -1,23 % | -1,84 % | -1,23 % | 2,19 % | -4,33 % | -9,67 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,36 % | -3,58 % | 0,37 % | -19,30 % | 2,95 % | 7,11 % | 3,82 % | - |
| Categoria | -1,30 % | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % |
| Delta | 2,66 % | -5,26 % | -1,44 % | -7,56 % | -4,06 % | 5,02 % | -1,61 % | - |
| Benchmark* | -4,09 % | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % |
| Delta | 5,45 % | -7,01 % | -1,31 % | -2,61 % | -7,96 % | 3,87 % | -6,45 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,70 % | 0,22 % | -2,81 % |
| Categoria | -1,48 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Delta | 3,18 % | -0,99 % | -2,80 % |
| Benchmark* | -3,99 % | 0,81 % | -0,46 % |
| Delta | 5,70 % | -0,59 % | -2,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,41 % | 5,54 % | 7,32 % |
| Volatilità Categoria | 5,16 % | 4,73 % | 5,74 % |
| Volatilità Benchmark | 7,70 % | 6,62 % | 8,35 % |
| Max drawdown | -2,87 % | -9,50 % | -26,13 % |
| Tempo di recupero | 188 j | - | - |
| DSR | 3,47 % | 4,20 % | 5,52 % |
| Sortino | -0,10 | -0,67 | -0,83 |
| VAR 95 | -0,51 % | -1,33 % | -1,70 % |
| VAR 99 | -2,76 % | -1,92 % | -2,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,51 | -0,63 |
| TEV | 4,77 % | 4,15 % | 4,50 % |
| Information ratio (IR) | 1,19 | -0,14 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,68 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,70 | 0,78 |
| Indice Omega | 0,98 | 0,83 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,65 | 0,74 |
| R² | 67,79 | 61,05 | 71,02 |
| Beta bull | 0,57 | 0,70 | 0,78 |
| Beta bear | 0,47 | 0,56 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -0,13 | 0,02 |
| Kurtosis | 7,43 | 1,21 | 1,75 |
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