INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 0,92 % | 2,75 % | 4,19 % | 7,93 % | 5,28 % | 14,25 % | 47,91 % | 70,59 % | - |
| Categoria | 0,65 % | 1,44 % | 3,65 % | 5,15 % | 11,14 % | 8,15 % | 17,31 % | 41,08 % | 44,30 % | 91,85 % |
| Delta | -0,08 % | -0,52 % | -0,90 % | -0,96 % | -3,21 % | -2,87 % | -3,06 % | 6,83 % | 26,29 % | - |
| Benchmark* | 0,54 % | 1,59 % | 4,85 % | 7,48 % | 13,22 % | 10,47 % | 24,17 % | 64,21 % | 84,58 % | 160,16 % |
| Delta | 0,03 % | -0,67 % | -2,10 % | -3,29 % | -5,29 % | -5,20 % | -9,92 % | -16,30 % | -13,99 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,15 % | 25,10 % | 22,76 % | -9,07 % | 32,66 % | - | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,47 % | 14,22 % | -16,09 % | 22,92 % | 8,59 % | 25,65 % | -7,63 % |
| Delta | -4,48 % | 8,62 % | 8,54 % | 7,01 % | 9,74 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,92 % | -1,12 % | 3,27 % | 4,00 % | 0,68 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,69 % | 14,28 % | 10,69 % |
| Categoria | 19,43 % | 11,72 % | 6,64 % |
| Delta | 1,25 % | 2,56 % | 4,05 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -4,84 % | -2,90 % | -1,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,80 % | 12,20 % | 12,75 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,06 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,35 % | -20,78 % | -20,78 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 440 j | 440 j |
| DSR | 6,58 % | 8,55 % | 9,10 % |
| Sortino | 2,84 | 1,32 | 0,97 |
| VAR 95 | -2,58 % | -2,92 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -2,99 % | -4,62 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,73 | 0,92 | 0,69 |
| TEV | 6,15 % | 7,38 % | 7,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,39 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,83 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,81 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,73 | 1,39 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,77 | 0,76 |
| R² | 69,97 | 69,30 | 67,58 |
| Beta bull | 0,84 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 1,45 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,68 | -0,65 |
| Kurtosis | 0,17 | 1,67 | 1,20 |
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